山西美锦能源股份有限公司2012年股东大会审议事项.PDF

山西美锦能源股份有限公司 2012 年年度股东大会审议事项 目录 2012 年度董事会工作报告 1 2012 年度监事会工作报告 12 2012 年度独立董事述职报告 15 2012 年度财务决算报告 20 2012 年度利润分配预案 24 续聘公司2013 年度审计机构 25 关于2012 年度日常关联交易执行的情况 26 关于《综合服务协议》的议案 33 关于《托管协议》的议案 47 未来三年（2013 年-2015 年）股东回报规划 57 山西美锦能源股份有限公司 董事会工作报告 一、概述 报告期内，国家继续进行宏观调控，公司面临焦炭市场低迷、焦炭价格下降 的严峻形势。公司积极采取应对措施，坚持科学发展观为指导，外拓市场，内抓 管理，保持产供销均衡协调，公司全体员工齐心协力共度难关。全年共实现营业 收入 1,193,162,570.77元，比上年降低22.07%，实现营业利润-42,622,246.46 元，比上年降低246.67%，实现归属于母公司所有者的净利润-30,225,608.01元， 比上年降低259.31%｡ 1、坚持以销定产，保证产品质量。 公司加强煤焦市场跟踪调研，把握市场走向，密切与重点客户和供应商的战 略合作关系，加大资金回笼，根据市场变化及时调节生产和供应数量，保证产供 销均衡协调进行。同时加强质量管理和控制，保证满足客户对产品质量的要求。 2、强化安全环保，建立长效机制。 坚持“安全第一”的思想，加强和规范安全管理，杜绝安全隐患，实现事故 为零，公司被评为市县安全生产先进单位。加大环保工作力度，进一步完善环保 组织体系和设施，落实环保制度，部门联动共同治理跑、冒、滴、漏，保证排放 达标。建立安全环保工作制度化、常态化和长效机制。 公司拟实施重大资产重组工作，拟注入本公司的焦化公司及煤矿使用的工艺 和设备符合国家的产业政策和环保政策，相关公司没有因环境违法违规被环保部 门调查和处罚，也没有受到刑事处罚、重大行政处罚，没有因环境保护原因导致 重大诉讼和资产权利限制等重大事项。 3、实施预算管理，合理利用资金。 制定实施《公司全面预算管理办法》和《公司生产经营预算管理实施细则》， 要求各部门量入为出，精打细算，节能降耗，保证资金合理使用，降低资金使用 费用。 4、实施内控建设，提高管理水平。 根据《企业内部控制基本规范》，公司制定了《内部控制实施工作方案》， 成立了内控规范工作领导组和工作组。在内控咨询机构的帮助下，在广泛深入调 查研究基础上，制定了公司《内部控制手册》，对公司内部管理是一个很大的促 进。 5、启动资产重组，建立煤焦平台。 公司及控股股东高度重视资产重组工作，一直致力于解决同业竞争的问题， 组织相关人员做了大量卓有成效的工作，公司已于2012年12月18日停牌启动了资 产重组工作。此次重组，拟将控股股东拥有的焦化资产及符合注入条件的煤炭资 产整体注入本公司，形成煤焦一体化的产业链，可以有效应对行业波动，提升核 心竞争力。 二、主营业务分析 1、概述 公司主要业务为焦化厂、煤矿、煤层气的开发、投资，批发零售焦炭、金属 材料、建材、日用杂品、劳保用品，煤炭、焦炭、煤矸石、金属镁、铁矿粉、生 铁的加工与销售。 项目 2012年 2011年 同比增减幅度 营业收入 1,193,162,570.77 1,531,151,815.50 -22.07% 营业成本 1,116,547,650.88 1,401,108,164.55 -20.31% 期间费用 98,030,503.69 91,465,320.49 7.18% 经营活动产生的现金流量净额 -64,951,701.61 34,655,840.84 -287.42% 投资活动产生的现金流量净额 -1,450,094.94 -1,235,956.22