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关于河南恒星科技股份有限公司 2008 年度募集资金使用情况的 鉴证报告 深鹏所股专字[2009]088 号 河南恒星科技股份有限公司董事会： 我们接受委托，对河南恒星科技股份有限公司( 以下简称“本公司”)2008 年度的募集资金使用 情况进行了鉴证。本鉴证报告是依据深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的 要求出具的。我们的鉴证依据是《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101 号——历史财务信息审 计或审阅以外的鉴证业务》。本公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材 料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据。我们的责任是在审慎调查的基础上，对本 公司募集资金使用情况发表鉴证意见，出具鉴证报告，并对本鉴证报告的真实性、准确性和完整性 承担相应的法律责任。在鉴证过程中，我们结合本公司的实际情况，实施了必要的鉴证程序，并在 根据本公司提供的资料做出职业判断的基础上出具报告。 根据本公司提供的资料及我们的鉴证结果，本公司2008 年度募集资金使用的有关情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 河南恒星科技股份有限公司（以下简称“本公司”）经中国证券监督管理委员会证监发行字【2007 】 68 号文核准，本公司于2007 年4 月12 日至13 日由主承销商广发证券股份有限公司采用网下询价 配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）4,100 万股，发行价格为每股 人民币8 元，募集资金总额为人民币32,800 万元，扣除发行费用人民币2,600 万元后，实际募集资 金净额为人民币30,200 万元，于2007 年4 月19 日存入本公司募集资金专用账户中。经深圳市鹏城 会计师事务所有限公司于2007 年4 月20 日出具的深鹏所验字[2007]032 号验资报告审验。 截止2008 年12 月31 日，公司已累计使用募集资金282,541,365.65 元，其中：投入20000 吨钢 1 帘线项目 223,991,365.65 元，补充流动资金 58,550,000.00 元，尚未使用的募集资金余额为 19,458,634.35 元。公司募集资金专户实际余额为20,939,285.62 元，与尚未使用的募集资金余额差异 1,480,651.27 元，差异原因为：累计利息收入1,480,651.27 元。 二、募集资金管理情况 （一）募集资金在各银行账户的存储情况 本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步 加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和深圳证券交易所的有关规定要求制定了《河南 恒星科技股份有限公司募集资金管理细则》，对募集资金实行专户存储制度。本公司董事会为本次募 集资金批准开设了中国银行股份有限公司巩义支行、中国建设银行股份有限公司巩义支行二个专项 账户，其中中国银行股份有限公司巩义支行活期存款账户为：637533771268092001，中国建设银行 股份有限公司巩义支行活期存款账户为：41001587010050202761 。 截止2008 年12 月31 日，募集资金存放专项帐户的余额如下： 募集资金存储银行名称 账号 期末余额（元） 中国银行股份有限公司巩义支行 637533771268092001 20,929,775.21 中国建设银行股份有限公司巩义支行 41001587010050202761 9,510.41 合计 20,939,285.62 根据本公司的募集资金使用管理制度，所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或 本公司预算范围内，由项目管理部门提出申请，财务部门核实、财务总监审核、