邯郸分公司项目部经济活动分析提纲.docVIP

×××项目部经济活动分析提纲 ×××项目部于 年 月成立，建造合同工程承包范围为： 合同金额 万元；合同初始预计总成本 万元；合同预计毛利 万元；合同约定工程支付条款为： 合同工期 天。项目部与分公司签订经营目标为： 一、项目部经济指标完成情况分析 当期完成产值 万元，累计完成产值 万元，完成计划的 %；当期实现营业收入 万元，累计实现营业收入 万元，完成计划的 %；当期实现效益 万元，累计实现效益 万元（其中：利润 万元，上级管理费 万元），完成计划的 %；累计应上交款 万元，累计实交 万元。 二、成本项目发生情况分析 当期业主批量 万元，累计业主批量 万元。当期发生成本费用 万元，累计发生成本费用 万元。具体情况如下： 成本项目 预算额 实际发生额 降低额 降低率 人工费 材料费 施工机械费 其他直接费 间接费用 分包成本 合计 从上可以看出： 1、人工费实际发生比预算降低（或增加） 万元，主要因素为： 2、材料费实际发生比预算降低（或增加） 万元，主要因素为： 3、施工机械费实际发生比预算降低（或增加） 万元，主要因素为： 4、其他直接费实际发生比预算降低（或增加） 万元，主要因素为： 5、间接费用实际发生比预算降低（或增加） 万元，主要因素为： 6、分包成本实际发生比预算降低（或增加） 万元，其中：××单位：主要因素为： 三、期间费用发生情况分析 1、管理费用： 2、财务费用： 3、销售费用： 四、资金情况分析 1、资金收入情况分析： ⑴截止当期累计业主批量 万元，按合同约定应收工程进度款 万元，实际收回工程进度款 万元（含甲供材 万元），按合同约定多（少）收 万元。主要原因为： ⑵按合同应收预付款 万元，实收 万元。原因： ⑶按合同约定应收分包队伍履约保证金 万元，其中：××单位应收 万元；实收 万元。原因： 2、资金支出情况分析： ⑴支付工程款情况：对分包队伍累计批量 万元，按合同规定应付工程款 万元，实际支付工程款 万元。 ⑵支付材料款情况：累计应付供应商材料款 万元，实际支付 万元。 ⑶支付机械设备租赁费情况，按合同累计应付款 万元，实际支付 万元。 ⑷其他费用支出情况： 五、存在的问题及解决措施建议