威华股份：董事会2009年度募集资金存放与使用情况的专项报告 2010-04-10.pdfVIP

证券代码：002240 证券简称：威华股份 编号：2010-015 广东威华股份有限公司 董事会2009年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会 “证监许可[2008]599 号”文核准，2008 年 5 月 13 日，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）7,669 万股，发行价格为每股人民 币 15.70 元，募集资金总额为人民币 1,204,033,000 元，扣除发行费用人民币 33,778,951.66元后，实际募集资金净额为人民币1,170,254,048.34元，全部募集资金 已于2008年5月16 日到账。以上新股发行的募集资金已经广东正中珠江会计师事务所 有限公司于 2008 年 5 月 16 日出具的广会所验字[2008]第 0723400453 号《验资报告》 审验。 截至 2009 年 12 月 31 日止，公司四个募集资金专户已使用募集资金 1,171,562,904.75 元，利息收入 1,328,535.29 元，除河北威利邦木业有限公司（以下 简称“河北威利邦”）募集资金账户余额为 19,678.88 元（系 2009 年 12 月 10 日募集 资金余额永久性补充流动资金后产生的利息收入）外，其他三个募集资金专户余额为零。 湖北威利邦木业有限公司 （以下简称“湖北威利邦”）、辽宁台安威利邦木业有限公司 （以 下简称“辽宁威利邦”）和封开县威利邦木业有限公司（以下简称“封开威利邦”）三个 募集资金专户利息收入 50,477.61 元已分别转入各公司一般账户并已于 2009 年第二季 度销户。 二、募集资金管理情况 1、募集资金管理制度的建立 2003年7月，公司制定了《募集资金管理办法》，并经公司2003年第四次（临时） 股东大会审议通过，2007年6月又经公司第二届董事会第十二次会议补充、修订，2008 年6月经公司第三届董事会第四次会议再次补充、修订并实施至今。 2、募集资金管理制度的执行 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》 1 等相关法规和规范性文件以及公司《募集资金管理办法》的有关规定，2008年5月26日， 公司分别与交通银行股份有限公司深圳上步支行、华夏银行股份有限公司广州珠江支 行、中国农业发展银行湖北省分行南漳县支行和中国农业银行梅州市城区支行签订了 《募集资金三方监管协议》，公司分别在上述四家银行开设募集资金专项账户，账号分 别为443066027018150272481、5032200001808100056518、20342062400100000083821、 193101040014584，分别用于募集资金投资项目单位--辽宁威利邦、河北威利邦、湖北 威利邦和封开威利邦年产22万m3 中/高密度纤维板项目募集资金的存储和使用，不得用作 其他用途。同时，公司和保荐机构--中国建银投资证券有限公司 （以下简称“中投证券”） 共同分别与上述开户行签订募集资金三方监管协议。中投证券作为公司的保荐人，将监 督募集资金的使用情况。 2008 年 6 月 19 日，募集资金投资项目单位--辽宁威利邦、河北威利邦、湖北威利 邦和封开威利邦与中投证券、交通银行股份有限公司深圳上步支行、华夏银行股份有限 公司广州珠江支行、中国农业发展银行湖北省分行南漳县支行和中国农业银行梅州市城 区支行又分别签订了《募集资金三方监管协议》。 上述募集资金三方监管协议对于公司有效、规范地使用募集资金，保护中小投资者 的合法权益发挥了重要作用。 三、募集资金的实际使用情况 1、以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 根据2008年5月19日召开的公司第三届第三次董事会决议，公司拟以募集资金 831,783,730.64元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。置换的顺序为：公司 先行置换已先期投入用于各募集资金项目单位注册资本的自筹资金，然后对各募集资金 项目单位实施增资，