财务制度(完整版)_精品.doc

财 务 制 度 目 录 HYPERLINK \l _前__ 前言——杨子贤………………………………………………..……………1 HYPERLINK \l _第一篇__综合管理篇 综合管理篇……………………………………… ……….…………… HYPERLINK \l _第一章_内部会计控制制度 内部会计控制制度——郭晓东…………………… ………….…. HYPERLINK \l _第二章_财务稽核制度 财务稽核制度——卢刚……………………… ….…..….……….. HYPERLINK \l _第三章_员工借款制度 员工借款制度——杨子贤…………………………………..…….. HYPERLINK \l _第四章_差旅费用报销制度 差旅费用报销制度——沈术英……………………….………..…. HYPERLINK \l _第五章__财务印鉴管理制度 财务印鉴管理制度——王旭梅…………………………….…….. HYPERLINK \l _第六章__专用发票管理制度 专用发票管理制度——沈术英…………………………….…….. HYPERLINK \l _第七章__关于物资采购中索取发发票的规定 关于物资采购中索取发票的规定——沈术英…………….…….. HYPERLINK \l _第二篇__部门管理篇 部门管理篇………………………………………..…………………… HYPERLINK \l _第一章_财务部部门职责 财务部部门职责——郭晓东……………………………..………. HYPERLINK \l _第二章__财务部各岗位职责 财务部各岗位职责——本人本岗位…………………….….…… HYPERLINK \l _第三章_财务内部票据流程 财务内部票据流程——郭晓东……………… ………………….. HYPERLINK \l _第三篇_财务核算篇 财务核算篇…………………………………………………………….. HYPERLINK \l _第一章_财务核算制度 财务核算制度——卢刚…………………………..……….……… HYPERLINK \l _第二章_成本管理制度 成本管理制度——沈术英………………………..……………….. HYPERLINK \l _第三章_内部报表管理制度 内部报表管理制度——郭晓东………………..…………………. HYPERLINK \l _第四章_应收及预付账款管理制度 应收及预付账款管理制度——王旭梅…………………………… HYPERLINK \l _第五章_产品销售价格管理制度 产品销售价格管理管理制度——王旭梅………………………… HYPERLINK \l _第六章_客户盈亏考核管理制度 客户盈亏考核管理制度——王旭梅……………………………… HYPERLINK \l _第四篇__财产管理篇 财产管理篇…………………………………………………………..…. HYPERLINK \l _第一章_现金及备用金管理制度 现金及备用金管理制度——任海珍………………………………. HYPERLINK \l _第二章_物资采购管理制度 物资采购管理制度——郭晓东…………………………………….. HYPERLINK \l _第三章_仓库管理制度 仓库管理制度——郭晓东………………………………………….. HYPERLINK \l _第四章_低值易耗品管理制度 低值易耗品管理制度——卢刚…………………………………….. HYPERLINK \l _第五章_固定资产管理制度 固定资产管理制度——卢刚………………… …………………… 附图——卢刚……………………………………………………………… 附图1：成都佳雪食品有限公司组织机构图……………………….……… 附图2：成都佳雪食品有限公司内部控制点分布图——郭晓东…….…… 附图3：成都佳雪食品有限公司财务部岗位图……………………….…… 附图4：财务部分工及职责一览表…………………………………….…… 成都佳雪食品有限公司 财务部 财务制度 前 言 财务管理制度作为公司必备的基本制度之一，历来与企业管理当局的经营理念、管理风格、组织机构以及其他管理制度密不可分。 我们财务管理制度体现了以下指导思想： 注重理论与实践的结合。从理论上讲，具备足够的广度和深度。从实践上讲，具备可操作性。 注重企业内部业务流程管理，打破各部门之间条块分割局面。 企业内部控制制度至上，任何人不得凌驾于内部控制制度之上。 注重发挥员工团队合作精神，提高工作效率的原则。 注重发挥财务工作的核算、监督、参