房屋地产财务审计部岗位定编.docVIP

财务人员岗位一、人员架构（编制1人）见附表： 二、工作内容及岗位职责： (一)、财务经理（1人）： 1、 具体领导本部门的财务会计工作，组织协调本部门与其他部门之间的关系；统筹组织公司会计核算、财务预算、财务分析和财务管理； 2、 组织制订公司财务规划、开支费用定额；根据公司战略规划，组织公司相关部门在每年12月底前编制修订好下一年度财务预算； 3、 理顺财务会计组织管理体系，强化财务管理与监控职能；建立健全企业财务控制系统； 4、 统筹公司整体税收政策方案，每月根据“应交税金预计明细表”和公司经营方案、思路，统筹公司税收状况；协调好税务部门的关系； 5、? 参与公司重大投资分析和决策，组织对公司重大投资项目的可行性分析； 6、? 对公司重大经济合同、营销方案进行事前财务审核分析； 7、 协助财务副总做好企业资本运作管理，改善公司的资产、资本结构及资产运营效率； 8、 组织公司财务会计制度、内控制度的建立、健全与完善； 9、 制订投资、融资计划、资金使用计划与安排，并组织实施；配合公司的战略计划和年度经营计划，拟定年度包括经营资金和扩张发展资金的需求量和需求时间计划，并加以细化展开； 10、协助财务副总合理调控和运作公司的资金流体系，提高资金的使用效率； 11、组织实施公司的资产、信用及经营状况评估，提高公司信誉； 12、了解金融政策，分析资金结构和可能的融资来源，分析融资渠道的开辟与拓展； 13、协助财务副总办理融资业务，最大程度争取金融机构的支持，满足公司资金需求； 14、财务副总交办的其他工作。 (二)、核算会计（人）： A、现金保管（1人） 1、保管库存现金、空白支票、有价证券，负责现金保管的安全性； 2、按开户银行分别建立支票登记薄，按支票序号在登记簿上进行登记，使用支票时，由经手人签名，填好用途、金额，以备核对； 3、每日对库存现金进行盘点，与现金日记账核算人员对账；根据支票登记薄的记录及其他资料，结出各开户银行存款余额并与银行日记账核算人员对账，保证账证、账实相符； 4、每日提供库存现金、银行存款的日报数据。 B、出纳（1人） 1、根据原始发票或收据按公司财务制度规定的程序，对已审批的经济事项办理现金报销，支票开具、网上划款、电汇等支付款业务； 2、在财务软件中逐日、逐笔编制现金收付款凭证，每日扎出现金日记账余额，保证账务处理及时，科目运用准确，信息真实完整； 3、根据用途支取所需备用金，大额款项须提前一天向开户银行申报支领计划； 4、每日盘查库存现金余额，与日记账余额核对，确保账实相符； 5、负责保管财务印章，保证印章安全使用； 6、负责向银行购买现金支票、转账支票、及时到银行领取销售存款进账单及其他记账单据； C、账务处理（1人） 1、逐日、逐笔编制银行收、付款业务凭证，进行正确的账务处理，要求分录科学、数据准确、登记及时、账证相符。每日扎出各开户银行的存款余额，及时与现金保管核对，发现问题及时更正； 2、对甲供材料的相关发票及验收手续进行复印，按施工方进行整理，提供给主办会计人员； 3、及时同银行存款对账单对账，月末做出各开户银行的存款余额调节表，发现问题与银行结合解决； 、按月对记账凭证进行整理排序，装订成册，封皮按规定项目进行填写； 、协助做好会计原始凭证、账册、报表等会计档案的整理、归档工作就职责范围问题提出工作建议、主管（1人）： 1、根据财务制度法规及公司财务管理制度对每笔经济业务进行稽核，发现问题及时通知制票人员进行更正，审核无误后，在会计凭证上盖章； 2、对一级账、二级账进行管理，应收、应付往来账户（施工项目部除外），各明细账户总额，按季与业务单位对账； 3、定期或不定期抽盘库存现金，审查账实是否相符；检查“银行存款余额调节表”是否同银行对账单一致； 4、对固定资产及低值易耗品进行明细核算、计提折旧，配合综合办公室进行年终盘点、财产清查，确保公司财产安全完整，不受损失； 5、月末转账工作，用友软件系统记账、备份工作，用友软件日常维护，确保软件正常运转，年初对上年度的账户信息进行备份、建账工作；管理会计档案，按年（三）管理会计（共人）： A、成本员（1人）： 1、了解公司财务核算流程，掌握房地产成本核算特点； 2、协助计划经营部统计报表中有关财务状况的信息； 3、4、甲供材料以施工项目部为单位，为施工项目部准备发票复印件，建辅助账，结合实际扣甲供材情况，每月汇总实际垫付甲供材料，扣材料金额5、定期与施工单位进行对账业务B、成本管理、税收筹划主管（1人）： 1、统一核算口径，对同一类型的业务设计出具有可操作性的流程，加强相关职能部门的协调配合； 2、了解相关职能部门的数据来源，对工程进度的测算、工程造价、建筑安装预算等专业知识有一定了解； 3、对超施工进度的付款情况进行统计，提交财务经理、主管