国家开发银行2005年第一期境内美元债券.DOCVIP

中国进出口银行2005年第一期 境内美元债券交易流通公告、发行人1994年，是直属国务院领导的政策性 1.办理出口信贷（包括出口卖方信贷和出口买方信贷）； 2.办理对外承包工程和境外投资类贷款； 3.办理中国政府对外优惠贷款； 4.提供对外担保； 5.转贷外国政府和金融机构提供的贷款； 6.办理本行贷款项下的国际国内结算业务和企业存款业务； 7.在境内外资本市场、货币市场筹集资金； 8.办理国际银行间的贷款，组织或参加国际、国内银团贷款； 9.从事人民币同业拆借和债券回购； 10.从事自营外汇资金交易和经批准的代客外汇资金交易； 11.办理与本行业务相关的资信调查、咨询、评估和见证业务； 12.经批准和受委托的其他业务。 （三）债信情况 中国进出口银行注册资本全部由国家财政拨付, 信贷资金来源主要通过发行金融债券解决。在资金出现临时性不足时，通过银行间市场拆入资金和向中国人民银行申请短期再贷款加以解决。中国进出口银行的财务决算由财政部审批，经营中出现的政策性亏损，由财政部给予弥补。 自1996年至2005年获得国际权威评级机构标准普尔公司的信评级上述家机构对进出口银行的外币长期债务评级分别为A-，均与中国国家主权级一致。 二、债券发行概况债券发行批准机关及文号：本期债券经号文件批准公开发行3.债券发行总额：4.债券期限：5年； 5.票面利率：采用浮动利率形式，以6个月美元Libor加0.35％确定； 6.发行日：2005年10月28日； 7.缴款日：2005年11月10日； 8.起息日：首个起息日为2005年11月10日，以后为每个计息期开始之日； 9.计息期：从首个起息日起，每6个月为一个计息期； 10.付息频率：从起息日开始，每6个月付息一次； 11.计息基础：按每年360天和实际发生天数（包括每个计息期开始之日但不包括每个计息期结束之日）计算，即ACT/360 ； 12.付息日：在本期债券存续期内，每年5月10日和11月10日（如遇法定节假日，则顺延至其后的第一个工作日）； 13.到期日：2010年11月10日（如遇法定节假日，则顺延至其后的第一个工作日）； 14.还本方式：在到期日一次性偿还本金 ； 15.发行方式：本期债券为固定面值，采用簿记建档、集中配售方式发行； 16.分销对象：分销对象为全国银行间债券市场具有外币业务经营资格的金融机构。 三、中国进出口银行2002-2004年财务报表 资 产 负 债 表 金额单位：人民币元 资 产 2002年 2003 2004年 15,036,338,729.44 10,518,777,074.94 10,196,504,700.02 各项贷款 89,477,954,651.43 103,995,816,080.19 125,285,877,727.23 减：贷款呆帐准备金 1,023,750,589.22 1,104,585,188.17 1,406,815,770.96 应收款项 1,037,430,456.97 852,051,561.96 466,573,557.94 固定资产原值 712,139,376.66 1,182,668,884.00 1,260,378,655.38 减：累计折旧 113,402,319.18 160,132,209.77 207,326,645.24 在建工程 269,999,765.78 - - 长期投资 2,110,535,265.03 3,420,171,827.94 2,509,820,744.39 其他资产 2,675,019,484.63 796,210,503.69 950,260,327.85 资产总计 110,182,264,821.54 119,500,978,534.78 139,055,273,296.61 负 债 2002年 2003 2004年 1,829,168,347.05 3,229,988,400.00 413,825,000.00 其他流动负债 (1,410,629,571.82) 3,894,418,185.83 5,626,356,758.07 保证款项 640.89 406,325,757.27 784,098,143.29 应付款项 1,589,272,614.52 2,142,894,362.42 2,712,441,390.60 发行金融债券 98,870,882,820.85 100,559,273,369.89 120,227,849,526.03 财政拨款 3,784,546,900.00 3,704,629,594.94 3,688,326,000.56 负债合计 104,663,241,751.