湖北能源集团股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告.PDF

湖北能源集团股份有限公司 非公开发行股票募集资金使用可行性报告 湖北能源集团股份有限公司（简称 “本公司”、 “公司”或 “湖北能源”） 本次非公开发行所募集资金运用的可行性情况分析如下： 一、本次募集资金的使用计划 本次非公开发行股票拟募集资金总额（含发行费用）为不超过 606,000 万元， 扣除发行费用后的募集资金净额计划全部投资于以下项目： 单位：万元 序 项目名称 项目总投资 拟使用募集资金 号 1 新建湖北黄石筠山风电场工程项目 70,383.78 70,000.00 2 新建湖北荆门象河风电场一期工程项目 86,993.37 86,500.00 3 新建湖北麻城蔡家寨风电场一期工程项目 44,961.97 42,000.00 4 新建湖北利川齐岳山双鹿风电场工程项目 44,764.27 12,000.00 5 新建武汉东湖高新区燃机热电联产项目 125,962.00 47,500.00 6 新建大悟三角山风电场工程项目 43,731.28 42,000.00 7 新建老河口洪山嘴地面光伏电站工程项目 47,523.00 46,000.00 8 新建麻城阎家河地面光伏发电站工程项目 81,869.00 80,000.00 9 收购利川公司 100%的股权 25,824.01 25,824.01 10 收购通城公司 100%的股权 550.00 550.00 11 新建利川公司湖北利川安家坝风电场工程项目 43,873.60 42,873.00 12 新建通城公司湖北通城黄龙山风电场工程项目 63,306.57 62,500.00 13 偿还三峡财务公司贷款 278,596.00 48,252.99 合计 958,338.85 606,000.00 本次非公开发行股票的募集资金到位后，公司将按照项目的实际需求和轻重 缓急将募集资金投入上述项目，实际募集资金不足项目需求的部分将由公司自筹 资金解决。本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以银行 贷款、自有资金等自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。 二、 本次募集资金投资项目的可行性分析 本次募集资金投资项目主要用于发展风电、热电、光伏发电等能源业务、收 购三峡集团拥有的部分风电资产及偿还三峡财务公司贷款，促进公司电源结构优 化，降低公司偿债压力的同时增强公司的财务独立性。我国积极实施能源结构调 整和节能减排，为公司募集资金投资项目的建设和运营提供了有力支持和保障。 对本次募集资金投资项目的可行性具体分析如下： （一）新建项目 1、新建湖北黄石筠山风电场工程项目 （1）项目概况 ①项目基本情况 湖北黄石筠山风电场位于鄂东南阳新县北部筠山地区，总装机容量为 80 兆 瓦，拟建 40 台单机容量为 2 兆瓦的风力发电机组，预计本项目建成后年上网电 量为 14,279.69 万千瓦时。