差旅报销管理规定-7P.docVIP

份 华 月 实　业 深圳市华月实业有限公司 公 司 文 件 文件编号：Z0090201 版本号：0 制定部门： 总经办 第 1 页 共 1页 生　效　日　期 年 月 日 主题 差旅费报销管理规定 目地 确定差旅费管理标准，为各部门管理和控制费用提供指引。 差旅费管理 2．1车船飞机票费： 2.1.1 公司所属员工出差原则上应乘坐普通车船，因业务需要确需乘坐飞机、软卧的 ， 应事先经公司总经理审批同意。 2.1.2 公司业务部人员因工作需要，下列情况需报请部门总监同意并经公司总经理以 上领导批准方可以乘坐飞机：（行政部需确认是否经批准才可办理订票）。 由业务员带货前往销售区域或由银行退货、调货回公司的，并且带货金额在10 万元以上的； 区域内由A地银行调货前往B地银行的，且调货金额在10万元以上的； 因工作需要需两天内到达销售区域开展重要活动的。 2.1.3公司业务人员下列情况，非经总经理以上领导批准不得乘坐飞机： 业务员回公司参加会议或培训的 业务员因工作需要非带货往返银行、经销商、公司的； 其他非重要事项往返银行、经销商、公司的。 原则上部门总监以下职员不得乘坐飞机或火车软卧。 2.1.4 机票与火车票价格之差不高于百分之10%时在经请部门总监同意及报请行政部复核属实备案后，可以购买飞机票，但在报销时行政部需根据备案情况在报销单上证明同距离火车票价及复核后，财务部方可报销。 2.1.5 飞机票统一由行政部办理，财务部只对行政部办理机票进行审核和报销，未经总经理批准同意且在外自行订购机票而又未备案于行政部的，一律不得办理机票的报销手续；飞机票应单独填写报销单据。 2.1.6 飞机票的申请和报销流程： 由公司行政部统一订票： 个人申请填写机票申请单 部门总监签字 总经理批准 行政部订购机票 购票后认领确认 行政部统一交财务报 付款票务公司 其他途径订票： 个人申请 部门总监同意 总经理批准 报行政部记录备案 报销单据交行政部 财务部审核 总经理审批 行政部领取报销款 行政部交由报销人 2．2市内交通费： 2.2.1 市区内办事以乘公交车、地铁、（大）中巴车为主，如因以下两种情况公司 无法派车而需要乘出租车的，须事先经分管部门总监以上领导同意，并在 差旅费报销单上签字确认方可报销。 时间紧迫且需即刻完成的工作； 一次外出多个机构且必须在同一天内完成的工作。 2.2.2 业务员在外地销售区域出差原则上以乘坐当地公交车为主，如带货开展销售 活动，或银行间调货、退货的，为安全起见可以乘坐出租车，但需请示部门 总监同意。 2．3 临时赴港澳地区办事人员，按交通行程实报实销。 2．4 境外车船费： 境外指中国、香港、澳门以外的地区。公司员工境外出差，往返机票按普通舱 位标准实报实销，转港搭乘的士费按实报销。 2．5 住宿费： 2.5.1 员工出差，确需在外住宿，应根据出差一般城市、省会城市和特区，以员工职 级不同制订不同的住宿标准，实际使用超标准的，超额部分由员工自负，住宿 标准以标准间住宿为准制定（双人间或三人间），多人一同出差，应尽可能节 约费用的合理方式安排住宿，且不能因此提高费用标准，具体见《差旅费管理 标准表》。住宿费报销票据应同时与相应的交通票据目的地相对应，否则一律 不予以报销。 2.5.2 公司在销售区域当地设有办事处，并由办事处提供住所的，不再报销住宿费。 2.5.3 公司在当地所招聘的职员，在当地有住所的，不再报销住宿费和补贴。 2.5.4 公司职员出差期间返家住宿的，不再报销住宿费。 2.5.5 北方区域销售人员家在北京或在北京有住所的，不再办理报销住宿费和补贴， 北方区域销售人员回公司参加会议和培训可按标准报销住宿费和补贴，会议 或培训期间公司提供工作餐的，不再报销补贴。 2.5.6 其他区域销售人员在常住家庭所在城市开展业务的，不再办理报销住宿费 和补贴。 2．6出差补贴： 2.6.1 员工出差外地，可享受出差伙食补贴，但出差地有食堂用餐、会议招待或业务 应酬用餐的不再享受当天出差补贴。出差不同地区给予不同标准补贴，具体见 《差旅费管理标准表》。享受出差伙食补贴的，工资中的餐补不再给予。 2.6.2 公司在当地所招聘的职员，在当地有住所的，不再报销补贴。 2.6.2 平常周六、周日放假期间，出差补贴减半，逢国家统一