[工程科技]中小企业机会基金China_Opportunity_Fund.pptVIP

我们聚焦于三个重点行业的中小企业 沥青屋顶原料颗粒制造企业的增值出售 (1/2) 输电设备企业Pre-IPO投资 在线教育企业Pre-IPO投资 国有房地产开发企业Pre-IPO投资 高速成长的网上零售企业的增值出售 声明 投资机会: 目标公司是总部位于北京的国有大型房地产开发企业，主要定位于住宅开发。2006年，目标公司计划在2007年IPO前引进策略投资者，以补充资本扩大土地储备。诸多投资者受到邀请，投资交易的竞争十分激烈。最终，摩根斯坦利、美林等知名投资者合共投资4亿美元于目标公司。通过密切的关系网络联系，我们成功安排Pacific Alliance基金( 总部位于香港，管理资产达10亿美元)获得投资份额。 投资理由: 由于目标公司是中国领先的房地产开发企业，对于计划投资中国房地产业的机构投资来说，投资目标公司是一个相对低风险、高收益的投资选择。该项投资主要基于以下理由： 目标公司在战略地点拥有大量高品质的土地储备供未来开发住宅； 目标公司拥有有影响力的股东—中国远洋集团和中化集团； 目标公司拥有成功开发高品质住宅的历史业绩； 目标公司拥有董事会主席及其管理团队强有力的领导。 退出: 目标公司成功于2007年9月在香港联交所上市， 我们引入的投资者的投资在目标公司上市后锁定半年即可实现退出。 我们的投资业绩 投资机会: 目标公司是上海市场母婴用品网上零售领导企业之一。目标公司3年前由一批企业家开创，现计划寻求资金和企业管理专家以帮助目标公司实现更高层次的发展。我们收购取得目标公司25%的股权，并获得部分增加投资的期权，该期权在目标公司于初始投资1年后经营业绩达到一定条件即可行使。 投资理由: 伴随中国经济的持续快速发展，中国居民消费支出也保持高速增长。 该项投资主要基于以下理由： 目标公司位列中国该行业的前三位； 目标公司拥有优秀的企业家团队； 目标公司成本控制十分有竞争力。 退出: 目标公司实现了既定的经营业绩目标，我们准备增持股权。目标公司计划在未来2-3年保持增长以便在国内实现上市或与国内同行进行合并。我们已经与其他大型网上零售企业开始接触，探讨收购合并的可行性，因此这也是一个可能的退出方式。 我们的投资业绩 摘要 关于中小企业机会基金管理公司 投资机会 我们的投资主题和投资策略 我们的能力及竞争优势 我们的投资业绩 我们的投资项目储备 融资计划及条款 目录 我们的投资项目储备 4500万元人民币 中国唯一一条本土陶土板生产企业，成本有很强的竞争性； 我们的长期合作伙伴欧文斯科宁中国区建筑材料部总经理将出任该公司总经理； 我们将利用该公司为平台，通过购并或绿地投资建立具有竞争能力的绿色、节能建材企业。 建筑材料 4500万元人民币 中国最大、全球前五名的闪光颜料生产企业； 其生产成本是国际公司的一半以下，该行业开始向中国转移，全球老大正与该公司接洽OEM方式进行合作； 预计2009年在中国IPO。 精细化工 3700万元人民币 中国最大5个标识企业之一； 客户为全球最大的餐饮、汽车、零售、银行等连锁性质的跨国公司或中国大型企业总部。前十名客户占其销售收入的70%以上，客户结构是中国标识企业最为合理的企业。 标识 计划投资金额 概览 目标公司 13500万人民币 （联合投资） 细分行业的行业领导者； 与电子电力行业的合作伙伴－我们已经投资中国的上市公司联合收购； 计划与2009年上市。 节能设备 7500万人民币 （联合投资） 1.中国本土前三名物流公司之一； 2.公司计划2010年IPO。 物流 5200万人民币 中国前两名母婴用品的零售企业； 利用与已经投资的企业与其合并契机进入； 2009年在中国或香港市场IPO。 母婴零售 11200万人民币 （联合投资） 中国本土最大的PIZZA连锁企业，在中国有70家连锁店； 预计2009年在香港IPO。 餐饮 计划投资金额 概览 目标公司 我们的投资项目储备 摘要 关于中小企业机会基金管理公司 投资机会 我们的投资主题和投资策略 我们的能力及竞争优势 我们的投资业绩 我们的投资项目储备 融资计划及条款 Content 融资计划及条款 单个项目投资不超过总资产净值的30% 投资分散 中国 投资地点 5亿人民币 募集规模 中小企业机会基金管理公司 基金管理人 20% over hurdle of 7% with catch-up and high watermark 奖励费 税收 每年按管理资产净值（按季末净值平均计算）2.0%收取 管理费 50万人民币 投资最小限额 配售价格 发行价 每5年进行一次投票决定是否延续 存续周期 2008年1月 开始时间 联系方式 Ekkehard Rathgeber Tel.: +