销售公司出差管理规章制度 - 通用.docxVIP

销售公司通用出差管理制度一、目的。为了加强公司差旅费管理，进一步明确和规范出差人员的行为和出差流程，强化费用与公司目标的关联性，结合税法及企业实际情况特制定本制度二、范围。适用于全公司三、理念。保持费用投入与企业经济效益成正比关系，强化出差目的和出差任务完成。鼓励员工在完成工作任务的前提下，合理控制费用。四、原则 1、遵守《会计法》、《税收征收管理法》、《发票管理办法》等国家法律、法规。2、坚持费用投入大小与为企业创造价值高低成正比。五、主管部门及权责1、人事部。负责规范出差行为。 具体指规范出差单的填写格式及内容明确出差目的、出差时间、出差具体事由、对接人及联系方式等。出差单的审批权限，要求所有出差人除经部门领导审批外，一律需营销总监审批，营销总监出差需经总经理审批。强化出差结果，针对出差三天及以上以及处理专项事务的出差一律需有详尽的出差报告。列明出差中与公司有关信息以及出差中的具体工作、工作完成情况及工作进展，下一步工作想法或是工作建议等内容。2、财务部。负责对出差审批流程完善性的复核，负责对出差信息统计表的复核，对出差报告的检查，出差管理制度的起草和修订，出差各项费用报销标准的制订及修改，票据规范、票据与行程及公司标准的核对，对审批通过的费用安排付款，以及对弄虚作假行为进行处罚。3、总经办。 负责对出差申请、出差制度、出差费用报销、出差处罚的最终审批。六、内容1、出差前根据公司业务需求，由出差人提请或是部门领导、营销总监、总经理安排出差。具体按照人事行政部要求填写具体的出差申请单，经各级领导及人事审批后方可出差，审批不通过的出差单，差旅费不予报销。人事行政部进行备案统计，针对紧急情况的出差，出差人需通过电话或是其他联系方式汇报出差理由并征得各级审批人员同意后方可出差。出差人需在后续的三天内或是报销前补齐出差审批手续，否则视为旷工处理，所发生费用不予报销。 2、出差中职等职级交通标准住宿标准（元/晚）餐费标准（元/天）一类二类三类一类二类三类初级业务机票4.5折、高铁、动车2等座、轮船3等舱、城际大巴实报180170160454035中级业务机票4.8折、高铁、动车2等座、轮船3等舱、城际大巴实报200180170504540高级业务机票4.8折、高铁、动车2等座、轮船3等舱、城际大巴实报220200180555045大区经理机票5折、高铁、动车2等座、轮船3等舱、城际大巴实报240220200605550营销总监机票经济舱，高铁、动车1等座，轮船3等舱，城际大巴实报2802602407065601）住宿、餐费标准。两人同住一个房间在单人的基础上提高20%的报销标准。餐费补助每月报销一次.2）市内交通费补助标准职等职级计算依据计算比率基本补助（元/月）交通费补助金额月回款8万月回款5万月回款2万各级业务负责客户月回款1.5%1.2%1.0%300 回款*对应比率+基本补助　　月回款60万月回款40万月回款30万　　大区经理区域客户月回款0.7%0.6%0.5%300 回款*对应比率+基本补助营销总监的交通补助，采用实报实销的方式经总经理审批后予以报销。针对基本补助要求所有出差人员在为公司人事部考核为满勤（其中事假、病假允许两天，特殊情况经营销总监或是总经理审批），并且每天汇报工作日志，工作日志符合公司要求及标准的前提下予以发放，否则取消基本补助。针对各级主管、市场、技术经理的所有交通补助需满足公司人事部考核为满勤（其中事假、病假允许两天，特殊情况经营销总监或是总经理审批），否则取消补助，针对各级主管、市场、技术经理的不作为行为、管理不到位行为每投诉一起，一经核实扣除当月交通补助的20%/起。3）招待费标准职等职级计算依据招待费标准月回款8万月回款5万月回款2万各级业务员负责客户月回款900 600 300 　　月回款60万月回款40万月回款30万大区经理区域客户月回款1200 800 500 4）行程备案所有出差人员需每天向公司人事行政部通过出差日志、电话或是定位信息等方式向公司人事行政部报备当天出差任务及完成情况。具体视公司人事行政部的规定执行。人事行政部应将市场反馈的出差信息每天呈送给财务部、营销总监、总经理查阅！5）票据规范。A、对于报销发票的要求： （1）报销各项费用必须提供真实合法的原始凭证，取得原始凭证时注意辨别真假，虚假的原始凭证不能作为报销凭据。 （2）与行政事业单位发生的经济业务而开具的国家统一套印行政事业收据可以报销（比如行政、事业单位取得的财政部门监制收款收据和军队总后勤部监制的收款发票），其他的收据一律不得报销。 （3）报销发票必须要盖有税务局的监制章和开票单位的发票专用章。住宿发票如开具方为一般纳税人的必须开具增值税专用发票（具体为所开发票的税率是6%），以方便公司抵扣。（4） 不符合规定的发票