学校报销规章制度及标准.docxVIP

双哨中心学校报销制度及标准为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。一、财务报销票据原始凭证的要求原始单据（发票）的一般要求：1、报销凭证必须是正式发票或财政局及税务部门印发的统一收据。2、发票内容要齐全：用款事由必须把日期、单价、数量、金额等项目填写齐全，字迹清楚，金额正确，大、小写相符。票据一经涂改即无效。3、印章要齐全：报销的发票必须有税务机关统一印制的发票监制章，并加盖开票单位发票专用章或财务专用章；事业收据、往来款收据必须有省或市级财政部门统一印制的财政票据监制章并加盖财务专用章。发票或收据须在税务机关规定的使用有效期内（必须是本年度或前一年度印制的）。4、购买品种、数量较多的，除正规发票外,还须提供超市电脑小票（电脑小票上须注明品名、单价、数量）且商品符合财务报销范围。5、报销凭证严重破损导致内容不全、不清的，财务人员不得给予报销。二、财务报销手续及要求（一）财务报销审批权限学校实行“一支笔”审批制度，学校所有的财务支出都必须经校长审批后，方可到财务处办理结算（校长出差报销由工会主席审批）。（二）预算申报制度学校各类需要采购的物品金额超过1000元的,必须事先提出申请，做好预算由校长签批，方可借支进入采购程序，采购秉承一人为私二人为公的原则，为报销提供证明,并于当月23日前到财务室结清。预支金额超过2000元的,须提前1～2天与财务室预约。严格执行前帐不清后账不借。寄宿制、营养早餐用款必须于每月月初做当月用款预算，经总务处、校长室审批，交财务室，方可预拨经费，到月末时应及时汇总经费开支,按报销制度及时到财务室冲账、报销。（三）财务报销基本手续及要求1．购买的设备、办公用品、贵重物品需经手人签字、验收人签字（总务或教务）、校长签字，方可报销、进账。2．凡到财务处报销的票据，需校长、证明人、经手人签字方可报销。3、教职工到财务处报帐，必须携带报帐所需的全部凭证，包括：需要报销的有关发票、收据,按照规定填写、粘贴；学校物资采购一律由学校统一执行。注意：先签字后报销三、车旅费、午餐补贴标准1、?教职工出差分?“长途”和?“短途”两种，即当天能往返的为?“短途”，出差时间在一天以上的为?“长途”。2、住宿费按规定标准执行，凭住宿费发票在80元/人/天标准以内据实报销，超标自付（如有特殊情况需校长批准方可报销）。3、出差中餐补助按规定标准执行，凭餐费发票在50元/人/天标准以内据实报销，超标自付。4、出差交通费按照公交公司(含城乡公交)当时实际票价报销，（春运期间随之提高标准）。5、跨年的出差单据、假票据或不符合规定的票据，财务室不予报销。财务室有权对不实的出差费用向教职工出差居住地酒店、宾馆直接查询，如有虚假行为，学校将按票面金额假一罚十。双哨中心学校2012年12月28日本页为著作的封面，下载以后可以删除本页！【必威体育精装版资料 Word版可自由编辑！！员工录用管理制度为规范试用期员工的管理和辅导工作，创造良好的试用期工作环境，加速试用员工的成长和进步，特制定目标责任制制度。一、员工试用期规定?1、自员工报到之日起至人力资源部确认转正之日起。?2、员工试用期限为3个月，公司根据试用期员工具体表现提前或推迟转正。（一）、福利待遇?1、试用期员工工资根据所聘的岗位确定，核算时间从到岗工作之日起计算，日工资为：月工资÷（本月天数-休假天数）2、过节费按正式员工的1/2发放。3、按正式员工标准发放劳动保护用品。（二）、休假?1、试用期内累计事假不能超过3天，如果特殊情况超过3天需报董事长批准。?2、可持相关证明请病假，请病假程序和天数与正式员工要样。3、可请丧假，请假程序和天数与正式员工要样。4、不享受探亲假、婚假。?二、员工入职准备?1、身份证复印件一份，原件待查。2、学历证明复印件一份，原件待查。?3、县级以上人民医院的体检报告。4、4张一寸照片?5、部分职位（如出纳、收银员、司机、仓管）试用期员工还须须准备房产证明、户口本、直系亲属身份证复印件等。三、行政手续?1、试用人员手续办理完毕后，由行政部向试用期人员发放办公相关用品。?2、发放工作牌，办理考勤卡。?3、试用期人员需要食宿的、由行政部安排住宿和就餐。?4、将试用期人员带入用人部门。四、用人部门指引1、试用员工的直接上级是“入职指引人”。2、带领试用期员工熟悉本部门及其他部门，向其介绍今后工作中要紧密配合的部门及员工，同时介绍公司内公共场所的位置，包括会议室、停车场、洗手间等。3、与试用期员工进入面谈，商讨入职后的工作安排，并向试用期员工描述其工作的部门架构，岗位名称，职务，岗位职责等。简单介绍将来的职业发展方向和目前工作时遇到的实际问题。?4、教会试用期员工使用生产工具或办公用具。5、公司有活动要及时告知试用期