公司工程付款管理规章制度.docVIP

****公司工程付款管理制度 范围 规范项目工程款项付款程序，明确付款审批人的职责，工程付款指工程项目的设计，施工，材料，设备以及营销费用等付款的总称。 控制目标 2．1控制目标：保证工程款按工程合同，工程进度计划合理支付 3．主要涉及岗位 3．1流程主持者：财务总监 3．2流程相关岗位： 相关部门经理/公司分管领导，总经理 主要控制节点： 4．1工程部/供应部的经办人核实已完工作（工程）量，确认按合同的约 定是否须付款，填写付款审批单及付款台账 4．2工程部/供应部分管领导复核经办人意见，包括工程的进度，质量情况和合同执行情况，签署审批意见 4．3成本部根据合同经济条款和预决算审核意见，签署审批意见 4．4如果该次付款为累计付款达到100%的最后一次付款，则必须有使用部门参 审核，确定该项工程，材料或设备是否存在使用上的问题，以及是否存在其 其他方面的费用扣缴的问题，并确定最终的扣付金额 4．5财务部门负责人根据合同条款和已付款情况，签署审批意见 4．6总经理根据财务总体情况和审批权限，签署意见 4．7财务部门在付款时，《合同款项支付审批表》后必须附发票，如因特殊情况 需事后补发票的，应由经办人填写暂缺发票证明，经本部门负责人，分管领 导同意签字同意后，财务部门方可付款，但经办人必须承担按时补回发票的 责任，同意其暂缺发票的部门负责人承担连带责任 4．8本公司其他部门同时可参照上述管理流程填写《合同支付审批表》支付本部门应付款项 工程付款审批流程 相关部门 成本部 财务部 使用部门 分管领导 总经理 工程/业务项目 名称 合同名称 合同编号 合同收款单位及联系人,电话 合同款类型 1.设计 2.材料设备 3.施工 4.其他 乙 方 收 款 明 细 付款类型 1.预付 2.进度 3.结算 4.保修 5. 上期累计 本月付款 本期累计 合同款总额 合同约定本期付款金额 (大写) 乙方申请本期付款金额 (大写) 合计 是否有监理公司意见 相关部门专业人员 付 款 意 见 付款部门经办人付款意见 使用部门付款意见 成本部门付款意见 财务部门付款 意见 分管领导审批意见 总经理审批 意见 董事长审批 意见 合同款项支付审批表 NO: 适用范围：涉及公司所有合同款项及费用支付 填表单位： 员工录用管理制度 为规范试用期员工的管理和辅导工作，创造良好的试用期工作环境，加速试用员工的成长和进步，特制定目标责任制制度。一、员工试用期规定?1、自员工报到之日起至人力资源部确认转正之日起。?2、员工试用期限为3个月，公司根据试用期员工具体表现提前或推迟转正。（一）、福利待遇?1、试用期员工工资根据所聘的岗位确定，核算时间从到岗工作之日起计算，日工资为：月工资÷（本月天数-休假天数）2、过节费按正式员工的1/2发放。3、按正式员工标准发放劳动保护用品。（二）、休假?1、试用期内累计事假不能超过3天，如果特殊情况超过3天需报董事长批准。?2、可持相关证明请病假，请病假程序和天数与正式员工要样。3、可请丧假，请假程序和天数与正式员工要样。4、不享受探亲假、婚假。?二、员工入职准备?1、身份证复印件一份，原件待查。2、学历证明复印件一份，原件待查。 ?3、县级以上人民医院的体检报告。4、4张一寸照片?5、部分职位（如出纳、收银员、司机、仓管）试用期员工还须须准备房产证明、户口本、直系亲属身份证复印件等。三、行政手续?1、试用人员手续办理完毕后，由行政部向试用期人员发放办公相关用品。?2、发放工作牌，办理考勤卡。?3、试用期人员需要食宿的、由行政部安排住宿和就餐。?4、将试用期人员带入用人部门。四、用人部门指引1、试用员工的直接上级是“入职指引人”。2、带领试用期员工熟悉本部门及其他部门，向其介绍今后工作中要紧密配合的部门及员工，同时介绍公司内公共场所的位置，包括会议室、停车场、洗手间等。3、与试用期员工进入面谈，商讨入职后的工作安排，并向试用期员工描述其工作的部门架构，岗位名称，职务，岗位职责等。简单介绍将来的职业发展方向和目前工作时遇到的实际问题。?4、教会试用期员工使用生产工具或办公用具。5、公司有活动要及时告知试用期限人员。?6、与试用期人员进行正面沟通，引导其工作，及时了解试用期员工在工作及生活中存在的问题并帮助其解决。 本部门第一负责人审核 填写《工程付款建议书》 成本部门第一负责人审核 财务总监审核