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锦凤翔财务管理制度大纲 第一章 总则 第一节 财务部组织架构图 第二节 财务部部门职能及岗位职责、流程 一、财务部部门职能 二、财务总监岗位职责 三、财务经理岗位职责 四、银吧主管岗位职责 （一）、收银员岗位职责 （二）、吧员岗位职责 五、成本控制主管岗位职责 （一）、成本会计岗位职责 （二）、核算员岗位职责 六、会计主管岗位职责 （一）、会计岗位职责 （二）、出纳岗位职责 第三节 财务部岗位工作流程 一、财务总监 （一）、财务总监基本工作程序 （二）、财务总监日工作程序 二、财务经理 （一）、财务经理基本工作程序 （二）、财务经理日工作程序 三、银吧主管 （一）、银吧主管基本工作程序 （二）、银吧主管日工作程序 四、成本控制主管 （一）、成本控制基本工作程序 （二）、成本控制日工作程序 五、会计主管 （一）、会计主管基本工作程序 （二）、会计主管日工作程序 六、会计 （一）、会计基本工作程序 （二）、会计日工作程序 七、成本会计 （一）、成本会计基本工作程序 （二）、成本会计日工作程序 八、出纳 （一）、出纳基本工作程序 （二）、出纳日工作程序 九、核算员 （一）、核算员基本工作程序 （二）、核算员日工作程序 十、收银员 （一）、收银员基本工作程序 （二）、收银员日工作程序 十一、吧员 （一）、吧员基本工作程序 （二）、吧员日工作程序 十五、财务部培训制度 第四节 会计管理 一、会计核算 （一）、核算原则 （二）、核算程序 二、会计凭证 三、会计报表 （一）、分类 （二）、会计报表 （三）、会计报表管理 四、经营费用预算编制流程 （不全请完善） 第五节 成本会计管理 一、成本费用管理 二、项目成本管理流程 三、经营成本管理流程 四、盘点管理制度 五、核算程序 1、帐证核对 2、帐帐核对 3、帐实核对 六、成本会计报表管理 （不全请完善） 第六节 银吧、出纳管理 一、出纳现金存取手续 （一）、现金存款 （二）、现金取款 二、收银员现金存取手续 （一）、现金存款 （二）、现金取款 三、吧员管理 四、现金清查（对账）流程 五、银行存款清查（对账）流程 六、往来款项清查管理 七、现金日记帐处理 （一）、现金日记帐，银行日记帐结帐程序 1、月结帐 2、年度结帐 （二）、供货商现金日记帐，银行日记帐结帐程序 1、月结帐 2、年度结帐 八、收付款程序 、工资发放流程 六、档案移交程序（按时间要求最终由行政部保管） 第九节　费用报销制度 一、出差 （一）、交通费 （二）、餐费 （三）、住宿 １、副总经理级 2、总监级 3、经理级 4、主管级（部长级） 5、普通员工 二、市内交通费 三、费用报销管理 1、借款范围 2、借款流程 3、还款办法 4、费用报销流程 员工录用管理制度 为规范试用期员工的管理和辅导工作，创造良好的试用期工作环境，加速试用员工的成长和进步，特制定目标责任制制度。一、员工试用期规定?1、自员工报到之日起至人力资源部确认转正之日起。?2、员工试用期限为3个月，公司根据试用期员工具体表现提前或推迟转正。（一）、福利待遇?1、试用期员工工资根据所聘的岗位确定，核算时间从到岗工作之日起计算，日工资为：月工资÷（本月天数-休假天数）2、过节费按正式员工的1/2发放。3、按正式员工标准发放劳动保护用品。（二）、休假?1、试用期内累计事假不能超过3天，如果特殊情况超过3天需报董事长批准。?2、可持相关证明请病假，请病假程序和天数与正式员工要样。3、可请丧假，请假程序和天数与正式员工要样。4、不享受探亲假、婚假。?二、员工入职准备?1、身份证复印件一份，原件待查。2、学历证明复印件一份，原件待查。 ?3、县级以上人民医院的体检报告。4、4张一寸照片?5、部分职位（如出纳、收银员、司机、仓管）试用期员工还须须准备房产证明、户口本、直系亲属身份证复印件等。三、行政手续?1、试用人员手续办理完毕后，由行政部向试用期人员发放办公相关用品。?2、发放工作牌，办理考勤卡。?3、试用期人员需要食宿的、由行政部安排住宿和就餐。?4、将试用期人员带入用人部门。四、用人部门指引1、试用员工的直接上级是“入职指引人”。2、带领试用期员工熟悉本部门及其他部门，向其介绍今后工作中要紧密配合的部门及员工，同时介绍公司内公共场所的位置，包括会议室、停车场、洗手间等。3、与试用期员工进入面谈，商讨入职后的工作安排，并向试用期员工描述其工作的部门架构，岗位名称，职务，岗位职责等。简单介绍将来的职业发展方向和目前工作时遇到的实际问题。?4、教会试用期员工使用生产工具或办公用具。5、公司有活动要及时告知试用期限人员。?6、与试用期人员进行正面沟通，引导其工作，及时了解试用期员工在工作及生活中存在的问题并帮助其解决。 ------------