蜜蜂源v7新方案操作流程.docVIP

蜜蜂源V7新制度操作流程： 更改会计期间，把会计期间调整到当前要做帐的会计期间； 进入凭证管理，输入当前会计期间的凭证。输入凭证需注意如下事项： 支出科目全部做在借方，如果要冲减则在借方做红字冲销；收入科目全部做在贷方，如果要冲减则在贷方做红字冲销。 科目全部以科目代码输入，不要输入文字。 金额录入不了的原因一般有两种：A）数字键盘关闭，按Num键即可；B）输入法为全角，按Shift+空格，改为半角； 小数点无法录入的原因：输入法的标点符号显示为中文状态，用鼠标点击改成英文状态即可。 注意：账套启用后，期初数不能再次改动。如果要改动，在账套设置界面，点“停用账套”，系统会提示“确认重新初始化”，点“是”，然后进入“期初余额”，把左上角的币种改为“人民币”，就可以修改期初数了。修改完毕后，点试算平衡，平衡后点“启用账套”，再重新“登帐”。登帐时，要从1月份登到当前会计期间。 由于新会计制度要求要做成本核算、财政备查簿及现金流量表，因此，在做凭证时需要登记多个辅助项目。选择好收入、支出科目后，会自动跳到相应的项目处，按F4键可以弹出选择项目窗口。项目选择好后，系统会自动跳到现金流量，这时根据业务的具体情况选择相应的现金流量项目。 如下图： 现金流量项目设置说明： （1）为了方便定义现金流量项目，建议不要把不同类型的业务做在一个凭证上，尽量分开凭证来做。 （2）不要做太多的多借多贷的凭证，不利于分析现金流量项目的去向。 （3）根据凭证分录的情况选择把现金流量做在借方或贷方。借贷方不能同做，否则会重复。 本月凭证录入完成后，进行“登帐”处理（注意：如果凭证有变动，也得进行登帐），登帐完毕后，进入“账簿管理”，点击“余额表”，检查收支科目的方向是否有错误，如果发现错误则重新修改凭证的借贷方，然后重新登帐处理。 以上检查无误后进行月末处理操作。步骤如下： 到固定资产模块点击“计算折旧”，并“生成折旧凭证”。根据当月的固定资产变动情况在固定资产日常处理中做增加、减少或其他变动操作，做完后，点“过帐”，检查无误后，点“结账”到下一月。 注意：如果当前月份是12月，固定资产结转下年必须先把帐务系统会计期间结转到年一年。 进“帐务处理”，点“万能转帐”， 点“动态辅助核算”，再点“部门”，再选择“二级分摊”，在右边的份额上，点“右键”，选择“更新份额_从贷方发生额”，再选择“医疗收入”，点“确定”。系统会自动从医疗收入科目中把收入更新到部门当中，再以相同的方法更新三级分摊及提风险基金的份额。 更新完份额后，点左边的“提取各项基金”，再点“成批生成凭证”，系统会自动保存提取基金的凭证。 点“左边”的“成本分摊”，再点“成批生成凭证”，系统会自动生成三级分摊的所有凭证。 以上操作无误后，点“日常结转”，再点“成批生成凭证”，系统会把日常结转凭证自动生成到系统中。 万能转帐全部完成后，再进行“登帐”操作，再进入帐簿检查余额表中的所有收支科目是否全部结转平衡，如果不平衡则检查凭证是否有误，可以修改凭证，然后重新进行登帐和万能转帐处理。 注意：修改的凭证如果涉及收入或支出时，要重做万能转帐，建议先删除这些转账凭证，再重新做万能转账处理。 如果是未实行成本核算的单位，则不需要更新份额。只需要做“提风险基金”和“日常结转”就行。 所有凭证输入完毕，且万能转帐全部处理完成后，可以进行报表输出操作。进入“会计报表”，在“帐务报表”下面，点击“打开报表”（系统默认为当前会计期间，这里可以选择其他月份做报表），选中所需要计算的会计报表，点“确定”，系统会自动计算报表，在计算时会有一些错误提示，我们不予考虑，全部点“是”就可以了。为了保证报表数字的准确性，我们一般重复计算一次报表，点击“计算报表”，即可完成报表的重复计算。计算完一张报表时，点“保存”，再点“打开”则可计算其他报表。 所有报表计算完毕后，确认数字准确无误且平衡，可以进行打印操作。点打印，再点打印预览。在预览时确保报表都打印在一张纸上，报表的打印设置下如： 纸型：A4 方向：横向 使用打印纸有限范围 上：10；下：10 左：10；右：10 正文行数：根据报表本身的行数填写 （其他报表同上设置，注意报表的行数） 报表完成后，即本月的帐务处理也完成了，就可以开始下一月份的操作。在主界面上点会计期间，选择新的会计期间，确定即可。 年终结转处理： （1）当年帐务处理完成后，要进行年终结转操作。日常结转完成后，根据收支报表中的结余分配数字，如果是盈利，则在万能转帐中点击“年终结转（盈利）”，再点“成批生成凭证”。如果是亏损，则在万能转帐中点击“年终结转（亏损）”，再点“成批生成凭证”。做完这些后，进行“登帐”，检查收支结余和结余分配是否全部结平，如果结平，收入费用总表中“年末未弥补亏损”的累计数应该为0。 （2）结转