商场现金管理方案04.docVIP

商场现金管理制度（暂行） 财务外[2003]第(004)号 一 为了保证公司现金货款的安全，减少公司的损失，根据公司的实际情况，制定本制度。 二 商场找零现金实行备用金管理，由商场部经理负责指定专门人员借用、归还和保管。备用金的安全由商场部经理负责，收银员备用金暂定300元/人（用于客户找零），收银主管备用金暂定5000元（用于收银员找零），总服务台备用金暂定500元（用于客户退货付款）。财务部应保持50000元零币库存，以备商场随时兑换。 三 招聘的收银员、收银主管和现金收款员户口必须在广州市内或者由广州市户口提供双担保，收银员上岗前必须交纳100元押金，收银主管上岗前必须交纳1000元押金。 四 商场设现金收款员一名，主要负责收取收银员当日班次或中途的交款、将现金交送银行、与财务部结算货款等的工作。 五 商场设收银主管一名，主要负责众收银员的现金找零、收银员错单消单、收银员管理、接待有意见客户等工作 。 六 收银员交班清点现金货款时，商场防损人员应在场监护，但商场防损人员不得进入现金室。 七 收银员凭当日班次收到的现金填制“内部缴款单”（涂改无效）交付现金，现金收款员应认真清点现金并打印“零售交班报表”（缴款收银员的报表），审核无误后在现金缴款单上签字确认。 八 “现金缴款单”一式二联，一联收银员保管，月底一次性上交财务部，不准丢失；一联交现金收款员，用于和财务部结算。 九 收银员在当日班次收满5000元现金，必须将现金交现金室,并且填制“现金缴款单”，下班后再与现金收款员结算。现金收款员中途收的现金必须存入专用保险柜。 十 现金收款员收款时，核对收银员长短款情况，长短款在公司规定的范围以上的必须填制“长（短）款报告单”，并查明原因作出合理的解释，否则应作出罚款或赔款处理。 十一 现金收款员应每天在保安的陪同下及时、安全地将现金交存公司指定的银行账户，并将银行盖章的现金缴款单交财务出纳处入账。送存现金途中由保安负责安全。 十二 现金收款员将现金交存银行，每天至少两次，早班一次，下午四点半前一次，具体时间视现金收入金额大小而定。 十三 现金收款员将每班缴付的现金交存银行后，应填制“内部缴款单”（各收银员缴款单的汇总）及当日班次的“零售交班报表”及时与财务结算。 十四 当日现金收款员请假或休假，商场部经理应做好相关接替工作。 十五 晚上及节假日现金管理规定： 1. 商场部购置专门保险柜壹台； 2. 晚上下班现金收款员在收银主管的陪同下，将收到的现金存入现金室专门的保险柜。下班现金室人员统一离开。第二天一上班将现金交存银行； 3. 公司以董事长的名字开设一个私人存折账户，密码由财务总监保管理，存折由出纳保管； 4. 在公司休假前存折上存款不超过10元存款，此工作由财务经理负责监督； 5. 节假日现金收款员按以上的规定和时间将现金交存公司指定的存折账户。 6. 上班后出纳应及时将存折上的款项存入公司账户。 十六 商场经理负责监督以上程序的执行过程，对未按程序办理现金业务而导致公司损失，应负主要责任。 十七 本制度由财务部负责解释、修订。 签发: 二00三年一月十六日 员工录用管理制度 为规范试用期员工的管理和辅导工作，创造良好的试用期工作环境，加速试用员工的成长和进步，特制定目标责任制制度。一、员工试用期规定?1、自员工报到之日起至人力资源部确认转正之日起。?2、员工试用期限为3个月，公司根据试用期员工具体表现提前或推迟转正。（一）、福利待遇?1、试用期员工工资根据所聘的岗位确定，核算时间从到岗工作之日起计算，日工资为：月工资÷（本月天数-休假天数）2、过节费按正式员工的1/2发放。3、按正式员工标准发放劳动保护用品。（二）、休假?1、试用期内累计事假不能超过3天，如果特殊情况超过3天需报董事长批准。?2、可持相关证明请病假，请病假程序和天数与正式员工要样。3、可请丧假，请假程序和天数与正式员工要样。4、不享受探亲假、婚假。?二、员工入职准备?1、身份证复印件一份，原件待查。2、学历证明复印件一份，原件待查。 ?3、县级以上人民医院的体检报告。4、4张一寸照片?5、部分职位（如出纳、收银员、司机、仓管）试用期员工还须须准备房产证明、户口本、直系亲属身份证复印件等。三、行政手续?1、试用人员手续办理完毕后，由行政部向试用期人员发放办公相关用品。?2、发放工作牌，办理考勤卡。?3、试用期人员需要食宿的、由行政部安排住宿和就餐。?4、将试用期人员带入用人部门。四、用人部门指引1、试用员工的直接上级是“入职指引人”。2、带领试用期员工熟悉本部门及其他部门，向其介绍今后工作中要紧密配