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烟台金潮宇科蓄电池有限公司财务制度
企业管理标准
Q/GTUKB-CW-001-2006
财务制度
受控状态:受 控
颁发编号:
编 制:
审 核:
批 准:
2005-12-01发布 2005-12-01实施
烟台金潮宇科蓄电池有限公司 财务部编制
目 录
一、财务部门职能 3
二、财务部门各岗位职责 4
三、财务支出管理规定 9
四、现金及重要票据安全管理规定 11
五、资产管理规定。 13
六、财务会计报告制度 17
七、会计档案管理制度 21
八、员工出差规定及差旅费标准 23
九、预算管理制度(引用股份公司财务标准 ) 263
财务部部门职能
一、部门名称:财务部
二、上级部门:总经理、董事会。
三、部门职能:本企业的财务管理
1、财务计划、预算、控制。财务部是公司的资本运营管理部门,负责公司各项财务预算、财务指标的制定,并对预算和计划指标的执行进行有效的监督。
2、会计核算、会计报告。对公司的会计资料进行核算并对核算的结果进行报告,为报表使用者提供参考的依据。
3、资金的筹集及现金流管理。负责公司生产经营各环节的资金筹集,对现金流量进行有效管理。
4、资产的监督与管理。
(1)、定期编制银行存款调节表,与银行对帐。
(2)、定期、不定期盘点库存现金与帐户余额核对。
(3)、抽查、清查实物类资产。
(4)、函证往来类应收款项余额。
(5)、定期检查其他资产类科目余额的准确性。
5、参与制定考核标准、报告考核数据。
(1)、参与制定生产成本考核标准并报告考核数据。
(2)、参与制定公司管理部门考核标准并报告考核数据。
(3)、参与制定销售部门考核标准并报告考核数据。
6、税务筹划及纳税申报。
(1)、对经营运行模式进行深入分析,设计节稅的最佳方式及经营体制。
(2)、搜集整理税务申报基础资料。
(3)、按规定及时申报纳税。
7、参与公司的投资决策。
8、协调公司内部各部门之间的关系,协调公司与银行、税务、工商等各部门之间的关系,建立良好的社会公共关系。
财务部门各岗位职责
财务部经理
职位概要
主持公司财务战略的制定、财务管理及内部控制工作,筹集公司运营所需资金,企业财务计划。根据公司中、长期经营计划,组织编制年度综合财务计划和控制标准;建立、健全财务管理体系及时适当的调整;主持财务预决算工作,向上级主管汇报公司状况、经营成果及计划的具体情况为公司决策提供及时有效的财务分析,保证财务信息对外披露的正常进行;对公司税收进行整体筹划与管理,按时完成税务申报以及年度审计工作;对公司重大的投资、融资、并购等经营活动提供建议和决策支持,参与风险评估、指导、跟踪和控制;参与确定公司的股利政策,促进与投资者的沟通顺畅,保证股东利益的最大化;与财政、税务、银行等相关政府部门及会计师事务所等相关建立并保持良好的关系;会计、财务或相关专业大学以上学历年以上财务管理作经验。具有较全面的财会专业理论知识、现代企业管理知识,熟悉财经法律法规和制度;
熟悉财务相关法律法规、投资、进出口贸易、企业财务制度和流程;
熟悉税法政策、营运分析、成本控制及成本核算;
具有丰富的财务管理经验;
良好的口头及书面表达能力。分析、研究会计数据,准备财务报告,向管理层提供财务信息。协助财务财务预算;
编制会计凭证登记保管各种明细账、总分类账,整理保管财务会计档案;
定期对账;
编制会计报表报告;
完成财务交办的其他工作。会计、财务、审计或相关专业以上学历。以上企业财务工作经验,有财务工作经验。
国家财税法律规范、财务核算、财务管理、财务分析、财务预测等财务制度和业务;熟悉国家会计法规,了解税务法规和相关税收政策;熟悉报税流程;熟练应用财务软件和办公软件做好货币资金、应收/应付票据、
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