审核中心08年工作总结与09年工作计划.docx

审核中心08年工作总结与09年工作计划周总：2008年，在您的直接领导下，我中心秉承着“到位不越位、不缺位”的工作理念，根据氯碱行业的经济发展形势，提出执行“严谨细致、开源节流”的工作方针，从我们这方面去进一步着重实现工厂“管理精细化”的“精”与“细”字上去，向管理要效益，使内部控制规范化、制度化，就08年的工作总结与09工作计划作出以下陈述：一、结合我厂的物资使用实际情况，在“四同四比”货比三家的指导思路下，灵活引入“临时购买权”的审计工具，不断挖掘物资采购的内部潜力，推动我厂的物资采购工作更加地规范化、透明化、制度化。四同四比：即同一产品比质量、同一质量比价格、同一价格比服务、同一服务比创新。但在价格悬殊不大的情况下，我中心倾向于优质地、及时地售后服务。临时购买权：当采购物资的部门所采购物资的价格（如大宗原燃料、劳保用品等）明显高于我中心所掌握的完全同类物资市场价格信息时，我中心既可请示最高决策者，是否授权我中心这项权利，我中心则必须采购来质量合格、价格合理的同类物资。1、08年，我部补充完善了一个关于物资采购实施办法的厂发文件，在08年一年的具体执行过程中，总体上是良好的，但在个别大宗原燃料、通用物资的采购工作中，仍然缺乏行之有效的监督检查办法，往往是我们了解到可以具体操作的质量合格、价格合理的产品，有条件、有利于实现直供的原燃料，却缺乏必要的采购权，因此我部提出了“临时购买权”的办法，在这项权利的影响下，公司的物资采购工作，无论是在物资紧缺，还是在物资宽裕的市场供求关系中，仍能够将所采购物资的价格紧紧地贴近市场的价格变化。2、09年，将运用现代成熟的电子信息化技术，着手初步建立起电子化的物资采购检查审核价格体系档案；在这套体系档案的基础下，我们可以很精确地知道一年来，我厂所采购各类细分物资的具体采购金额和数量，甚至可以追溯到一个“螺帽”上去，同时可以展开纵向对比（各年之间）和横向对比（同年月份之间），有了这些统计信息，就可以明确地告诉分厂，你们一年来的生产中，什么物资花费了多少和多少钱，配合绩效考核，从而进一步推动各分厂加强物资成本的管理，采取有效的措施降低消耗，从而改变过去由生产报计划的“拉动式”采购逐步转向主动、可控性的物资采购，可以相对更有针对性的作出物资采购计划。三、进一步了解企业的物资库存，在保证生产所需的情况下，控制物资的库存量，使仓库的库存量趋于合理化，提高流动资金的利用率，不断加强企业物流整合的素质。1、对于采购物资的入库验收检查根据遵碱厂发[2004]80号第五章的内容执行；2、严格检查保管员对所有物资的入库、出库的详细记录台账，核对帐、物、卡、资金的一致性，检查产品入库及发放的准确性；核对产品、物资收发的记账凭证的完整性、手续的合规性、数据的准确性和记账的及时性；3、对废旧物资的处理，将按照相关的物资采购流程进行审核，结合工厂的实际情况，将以“出价最高者中标”的办法处理；08年共审核各类废旧物资9024.94吨，金额46.47万元，其中联和电化废电石矽铁20余万元。4、运费审核情况，今年原材料价格大幅上涨，公司内的各承运人多次提出运费上调的报告，我部根据公司的实际情况，结合国家发改委的上调成品油的通知，及时和各承运人进行协调，结合各承运人的承运吨位、运距、以及铭顺公司吊车费用调整，经常走访市场，制定了合理地运价机制。四、深入现场与市场，了解实情，科学地、重点地开展工程管理的检查审核，将事前、事中检查与事后检查有机的结合在一起。1、工程主材的审核检查；紧紧掌握市场和主材厂家的价格信息，准确地、及时地完成审核。2、工程合同取费的检查审核；将了解市场上各大企业、事业单位对各类工程的取费情况，参照并结合我厂的实际情况予以审核检查。3、工程决算的检查审核；09年，工厂将进行一系列的扩建、技改的工程建设，除了一部分是总包干工程以外，有一些仍需要进行工程预(结)算，我中心将深入现场，及时了解工程情况，积极地配合相关部门做好工程的签证工作；在工程预（结）算中，我部与预（决）算科被形象地比喻为“大筛子和小篦子”，08年，我中心全年工程类审碱金额88.09万元（含非标），09年，力争有所突破，有所作为。08年，我中心的各项审核检查工作在您的大力支持与关怀下，取得了一定的进展，但要扎扎实实地建立并完善内控制度，更好地为企业的效益服务，还需要领导的持续支持，推动我们的工作不断地得到创新，逐步地深入；09年，我们将汇总到我中心的各种数据运用各种分析方法统计、整理，进行多角度、全方位的分析，力图将复杂、零乱的统计数据信息变为可视化的信息，提供给决策者决策，上述的信息化处理和各项工作都需要一定的时间与过程去完善。别了，08年，我们期待09年，碱厂人的明天会更好。全年审减明细附后。财务部2008-12-1708年1月1日----1