2014募集资金使用情况的核查意见.PDFVIP

光大证券股份有限公司关于江苏旷达汽车织物集团股份有限公司 2014年度募集资金使用情况的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称 “我司”）作为江苏旷达汽车织物集团股 份有限公司（以下简称 “江苏旷达”、 “发行人”或 “公司”）持续督导的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规 范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第29 号：募集资 金使用》等有关规定，对江苏旷达2014 年度募集资金的使用情况进行了核查，情 况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏旷达汽车织物集团股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2010 〕1613 号）核准，江苏旷达汽车织 物集团股份有限公司采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行 相结合的方式公开发行人民币普通股（A 股）5,000 万股，每股面值1 元，每股发 行价格为人民币20.10 元，共募集资金总额人民币100,500 万元，扣除承销及保荐 费等与发行上市有关的费用人民币 5,150.28 万元，实际募集资金净额为人民币 95,349.72 万元。上述募集资金实际到位时间为2010 年 11 月29 日，已经信永中 和会计师事务所有限责任公司审验并出具了“XYZH/2010JNA4017 ”号验资报告。 （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 1、以前年度已使用金额 截至2013 年12 月31 日，公司募集资金累计投入募投项目801,230,542.91 元， 尚未使用的金额为165,169,161.20 元（其中募集资金152,266,628.59 元，专户存储 累计利息扣除手续费12,902,532.61 元）。 2、本年度使用金额及当前余额 2014 年度，公司募集资金使用情况为： （1）以募集资金直接投入募投项目引进无梭织机生产高档汽车内饰面料项目 8,924,840.73 元，截至2014 年12 月31 日，公司募集资金累计直接投入此募投项 目108,482,604.42 元； （2 ）以募集资金直接投入募投项目汽车装饰用有色差别化纤维生产项目 54,000.00 元；公司募集资金累计直接投入此募投项目98,442,933.89 元； （3 ）2011 年 4 月 21 日公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于进 行两项二期扩能项目的议案》，同意公司使用超募资金 33,420.22 万元实施《引进 无梭织机生产高档汽车内装饰面料技改扩能项目（二期）》和《汽车装饰用有色差 别化纤维二期扩能项目》，2011 年 5 月 17 日，公司召开2010 年度股东大会审 议通过《关于进行两项二期扩能项目的议案》，2012 年 11 月30 日公司第二届董 事会第二十次会议审议通过了《关于对超募资金项目调整投资总额的议案》，同意 公司对原二期扩能项目投资总额调整，合计调整金额17,393.66 万元，并把调整出 来的资金中的17,000.00 万元变更投资方向，用于成立全资子公司。以上议案已将 公司2012 年第二次临时股东大会审议并通过。本年度公司两期项目使用募集资金 6,862,127.93 元，公司募集资金累计直接投入此募投项目89,445,973.26 元； （4 ）2014 年7 月31 日公司第三届董事会第二会议审议通过了《关于变更募 集资金投向暨募集资金项目结项或终止且节余资金归还银行贷款和补充流动资金 的议案》，同意公司变更募集资金投向，对四个募集资金项目结项和终止，并把项 目节余资金150,000,000.00 元归还银行流动资金贷款，其余剩余资金及以后结算 的利息用于永久补充公司流动资金。 综上，截至2014年12月31日，募集资金累计投入967,071,511.57元（其中： 募集资金953,497,171.50元，利息13,574,340.07元）。尚未使用的金额为 656,068.26元。全部为专户存储累计利息扣除手续费金额。2015年3月30 日，上述 利息余额全部从募集资金专户划出永久补充流动资金。