中国国际航空股份有限公司2005年公司债券本息兑付和摘牌公告-国航.PDFVIP

证券代码：601111 股票简称：中国国航 编号：临2015-037 债券代码：上海证券交易所120521 债券简称：05 国航债 中国国际航空股份有限公司 2005 年公司债券本息兑付和摘牌公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  兑付债权登记日：2015 年8 月31 日 （最后交易日）  债券停牌起始日：2015 年9 月1 日  兑付资金发放日：2015 年9 月7 日  摘牌日：2015 年9 月7 日 2005 年中国国际航空股份有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）将 于2015 年9 月7 日开始支付2014 年9 月7 日至2015 年9 月6 日期间最后一个 年度利息和本期债券的本金，为保证还本付息工作的顺利进行，现将有关事宜公 告如下： 一、本期债券基本情况 1、债券名称：2005 年中国国际航空股份有限公司公司债券 2、证券简称及代码：05 国航债，代码120521 3、发行人：中国国际航空股份有限公司 4、发行总额：人民币30 亿元 5、债券发行批准机关及文号：本期债券经国家发展和改革委员会发改财金 ［2005］1651 号文件批准发行 1 6、债券形式：实名制记账式 7、债券利率：本期债券票面利率为 4.50%，在该品种债券存续期内固定不 变 8、计息期限：本期债券计息期限自2005 年9 月7 日至2015 年9 月6 日 9、付息日：本期债券付息日为2005 年至2015 年每年的9 月7 日（上述付 息日如遇法定节假日，则顺延至下一个工作日） 10、付息期：自付息日起的20 个工作日 11、兑付日：本期债券兑付日为2015 年9 月7 日（上述兑付日如遇法定节 假日，则顺延至下一个工作日） 12、信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定为AAA 级 13、上市时间和地点：本期债券于2005 年 12 月15 日在上海证券交易所上 市交易。 二、本次本息兑付方案 根据《2005 年中国国际航空股份有限公司公司债券上市公告书》的约定： “本期债券期限为10 年期”，“采用固定利率，票面年利率为4.5% ，在本期债券 期限内固定不变”，“每年付息一次，到期一次还本并支付最后一期利息，逾期不 另计息。”本次兑付每手“05 国航债”（面值人民币1,000 元）兑息人民币为45.00 元（含税），兑付本金人民币1,000 元。 三、兑付债权登记日及兑付日 1、兑付债权登记日：2015 年8 月31 日（最后交易日） 2、债券停牌起始日：2015 年9 月1 日 3、兑付资金发放日：2015 年9 月7 日 4、摘牌日：2015 年9 月7 日 四、兑付对象 本次兑付对象为截止2015 年8 月31 日上海证券交易所收市后，在中国证券 登记结算上海分公司登记在册的全体“05 国航债”持有人。 2 五、兑付、兑息办法 1、本公司已与中国证券登记结算上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息 协议，委托中国证券登记结算上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未依据 兑付兑息协议按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国证券登记结算上海分公司 指定的银行账户，则中国证券登记结算上海分公司将根据协议终止委托代理债券 兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以 本公司的公告为准。公司将在本期兑付、兑息日2 个交易日前将本期债券的本金 及利息足额划付至中国证券登记结算上海分公司指定的银行账户。 2 、中国证券登记结算上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券 本金及利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其他机 构），投资者于兑付机构领取债券本金及利息。 六、关于个人投资者缴纳