NC供应链培训-集中采购分散收货.docxVIP

1、维护订单，打开节点：供应链—采购管理—采购订单—订单处理—维护订单，业务流程中勾选集中采购分散收货，增加下点击自制单据，即可出现下面的界面蓝色的字段均是必输项目，注意要把表体到货信息页签中的收货公司改成8021公司。红色的字段是配合打印成合同使用的，请在维护订单时一并维护好。然后保存，审核即可，如果是配置了审批流，则在保存后点击执行下的送审。如果有预付款的业务的话，可以点击复制功能下的预付款：系统会弹出如下界面，可以按比例或者按金额来付预付款。2、发货点击采购管理—采购订单—维护状态—发货，查询出未发货的订单维护好如下的信息：如果一行存货无法在一个货柜中录入，则按照货柜录入本货柜的数量，如第一行和第三行，可以修改本次发货数量，剩余的部分待本次发货完毕后再次查询出来后进行发货。发货的时候选择多行，每行最右面的颜色变成淡黄色说明是选中的。再次选择后，本次的发货数量就会自动将上次发货的数量去掉，显示剩余的数量。3、发货完毕后可以在国贸公司做虚拟的入库、出库，在库存的其他入库单和其他出库单节点来完成，即国贸公司要记录下入库、出库的记录。其他入库单需要手工新增。数量与订单一致，单价与订单的无税单价一致，只填写实收数量即可。4、待入库单保存、签字完毕后可以做其他出库单，打开节点，在增加下选择参照入库单弹出如下界面，修改单据日期，选择单据类型，即可找到之前维护的其他入库单。点击确定后转单其他出库单的单据维护界面上，保存，签字即可。5、等安哥拉收到货物后，会得到货柜信息，可以根据货柜信息来查询一下该货柜中有哪些订单的哪些物资信息。如下：可以根据货柜号来查询结果如下根据这个表可以知道098柜中有的订单信息，如存货、数量，再去维护到货单即可。打开节点采购管理—到货—维护到货单，业务流程选择集中采购分散收货，增加下选择采购订单，可以根据单据日期，单据号等信息来录入查询条件，注意：一定要把采购公司改成8020公司，否则查询不到订单单据参照显示形式选择单表形式点击确定即可根据上面在途物资报表查询出的信息对比，选择具体的行，此处不需要关注数量即可。选择完毕，点击确定，转到到货单的维护界面点击修改，在货柜信息中录入098柜，数量改成根据在途物资报表中查询出的数量，保存，审核。然后再参照订单，做另外一个柜的到货即可。6、根据到货单，仓储部门即可做入库。参照这张到货单后，如果数量与应收一致，点击辅助功能下的自动取数即可在实收数量字段取到每行的应收数量。同时维护好表头的仓库、入库原始单据号字段，保存，签字即完成入库单的处理。7、这时国贸公司可以在系统中维护采购发票了，登录国贸公司，打开采购发票的节点修改查询条件找到这张入库单，确定后转单发票维护的界面上此时发票金额为订单上传递过来的，如果与实际金额一致，可以直接保存，如果不一致，直接修改即可。如果有费用需要分摊的话，需要自制一张费用类的采购发票选择费用类的存货，数量为1，税率为0，录入金额，保存，审核。然后打开费用结算节点，选择入库单自定义条件中选择日期和收货公司查询出入库单信息，然后点击发票，查询出费用发票根据入库单的货柜信息来勾选，点击确定然后点击分摊后，发票上的金额就会按照入库单行金额来进行分摊，然后点击结算即可。此时再从订单联查一下可以发现会生成一张入库单调整单，即是本次调整的金额在成本中的体现。至此，采购的过程基本完成，接下来国贸公司就要和安哥拉公司进行内部结算，内部交易结算的时候，是根据参数配置来取的本次结算的价格。具体操作是在国贸公司，由财务人员进行操作的点击内部交易下的集采结算清单，点击结算按钮，弹出下面的查询界面，修改标红的查询条件，查询出需要结算的单据信息此时结算的单价取的是订单上的单价，也可以手工修改，选择后点击结算审核一下后再点击执行下的转财务转财务成功后，点击辅助查询下的联查可以看到会有生成安哥拉公司的采购应付单（应付）和调拨入库单（成本）以及国贸公司的调拨出库单（成本）和销售应收单（应收）。这样内部交易结算过程就完成了。下面就开始做财务上的处理，如收付单据与收付款单据的核销，存货核算单据的成本计算以及最终这两种单据在会计平台生成凭证。