借用国外资金统计报表制度天津统计局.docVIP

借用国外资金 统计报表制度 （2015年统计年报和2016年定期报表） 天津市统计局制定 2015年11月 本报表制度根据《中华人民共和国统计法》的有关规定制定 《中华人民共和国统计法》第七条规定：国家机关、企业事业单位和其他组织以及个体工商户和个人等统计调查对象，必须依照本法和国家有关规定，真实、准确、完整、及时地提供统计调查所需的资料，不得提供不真实或者不完整的统计资料，不得迟报、拒报统计资料。 《中华人民共和国统计法》第九条规定：统计机构和统计人员对在统计工作中知悉的国家秘密、商业秘密和个人信息，应当予以必威体育官网网址。 本制度由天津市统计局负责解释。 目 录 一、总说明 ……………………………………………………………………………………1 二、报表目录 …………………………………………………………………………………2 三、调查表式 …………………………………………………………………………………3 （一）基层年报表 1．天津市借用国外资金项目调查表（WZ104）………………………………………… 3 （二）基层定报表 1. 借用国外资金统计季报表（WZ201）………………………………………………… 4 2．借入、偿还国外资金基本情况表（WZ202）………………………………………… 5 3．借用国外资金项目执行情况表（WZ203）…………………………………………… 7 四、附录 （一）填报说明 1.借用国外资金统计季报填报说明…………………………………………………… 9 2.借入、偿还国外资金基本情况表填报说明………………………………………… 10 3.借用国外资金项目执行情况表填报说明…………………………………………… 12 4.天津市借用国外资金项目调查问卷填报说明……………………………………… 14 （二）加强统计基础工作和提高统计数据质量的几项要求 ………………………………15 （三）国别（地区）统计代码表 ……………………………………………………………16 -1- 一、总 说 明 (一)为反映我市对外开放成果，全面了解我市借用国外资金情况，把握全市国外资金的借入、使用及偿还动态，及时、准确地为市领导和各级管理部门提供宏观管理和决策的科学依据，依照《中华人民共和国统计法》，制定本报表制度，各填报单位必须按照本制度规定，如实提供统计资料，不得提供不真实或者不完整的统计资料，不得迟报、拒报统计资料。 (二)本制度实施范围为全市有关金融机构和所有由天津市承担偿还责任的借用国外资金用款项目单位及其主管部门。其中： 1.《借用国外资金统计季报表》由各有关金融机构和中央各部委直接转贷项目单位按本部门汇总情况填报。 2.《借入、偿还国外资金基本情况表》由各金融机构按对外借款合同执行情况填报。 3.《借用国外资金项目执行情况表》由所有天津市承担偿还责任的借款项目单位按借用国外资金项目(含市批、国批、中央各部委直接转贷)填报。 4.《天津市借用国外资金项目调查问卷》由所有天津市承担偿还责任的借款项目单位按借用国外资金项目(含市批、国批、中央各部委直接转贷)填报。 （三）各金融机构、项目单位及主管部门要按本制度规定的填报内容认真填报，审核无误后，经主管领导签字加盖部门公章，按统一规定时间上报市统计局商业外经统计处。 （四）本制度由天津市统计局负责解释。 商业外经办公地址：天津市和平区南京路244号 年报基层表 WZ104 天津市借用国外资金项目调查问卷 年报 所有由天津市承担偿还责任的借款项目单位 2016年1月底前上报 3 定报基层表 WZ201 借用国外资金统计季报表 季报 各有关金融机构及中央各部委直接转贷的项目单位 季后8日前，电子邮件或传真上报 4 WZ202 借入、偿还国外资金基本情况表 季报 各有关金融机构 同上 5 WZ203 借用国外资金项目执行情况表 季报 所有由天津市承担偿还责任的借款项目单位 同上 7 -3- 三、调查表式 （一）基层年报报表表式 天津市借用国外资金项目调查表 表 号：WZ104表 制定机关：天津市统计局 文 号： 津统〔2015〕36号 批准文号：国统制〔2015〕156号 有效期至： 2016年6月 单位名称： 注册资本： 净资产（截止2015年底）： 一、借用外债整体情况 中长期外债（万美元） 短期外债（万美元） 债务总额 债务余额 已支付利息 是否展期或逾期 二、外债项目明细 外债项目名称 币种 债权人名称 金额（万美元） 起止期限