投资有限公司商业计划书.docVIP

投资有限公司商业计划书 第一章 摘 要 1.1 公司基本情况 1.1.1公司名称:某投资有限公司 1.1.2成立时间: 1.1.3注册地区:某市 1.1.4注册资本:壹仟万元人民币 1.1.5法人代表: 1.1.6主要股东及持股比例:xx持股75%，xx持股15%，xx持股10%。 1.1.7主营业务:电石生产项目投资管理 1.1.8近三年财务状况 近三年，公司主要财务数据见下表。 项目 年度 2012年 2013年 2014年 备注 一、资产总计 947.29 3714.92 8588.36 1．流动资产 376.23 354.00 460.36 2．固定资产 571.06 2360.92 7128.00 ⑴固定资产 1206.63 4288.34 ⑵在建工程 571.06 1154.29 2839.66 3．无形资产及递延资产 1000.00 1000.00 二、负债及所有者权益 947.29 3714.92 8588.36 1．流动负债 36.29 1370.81 2577.69 2．长期负债 600.00 3．所有者权益 911.00 2344.11 5410.67 ⑴实收资本 1000.00 1000.00 1000.00 三、营业收入 1．营业收入 0 0 0 2．营业支出 89.00 55.89 89.33 3．净利润 -89.00 -55.89 -89.33 四、资产负债率 0 36.9% 30.0% 1.1.9公司住址:某市甘州区张火公路一公里东侧 1.1.10联系方式 联系电话： 传 真： 电子邮件： 联 系 人：xx 1.2 主要管理者情况 1.2.1董事长 xx，男，现年52岁，大专文化，甘肃山丹人，中国优秀杰出企业家，曾成功领办了多家公司。 1.2.2总经理 xx，男，现年47岁，大专文化，甘肃白银人。具有丰富的企业管理经验和独特的企业管理方法。 1.2.3总工程师 xx，男，现年60岁，大学文化，高级工程师。潜心从事直流电石炉技术研究15年，积累了丰富的生产经验，围绕电石生产及冶炼炉技术革新发明专利技术6项。 1.3产品描述 本项目采用技术合伙人xx发明的超大型中空电极直流密闭电石炉生产电石，生产技术水平属国内首创。采用该项技术生产电石吨产品电耗仅为2600度，比目前国内平均水平节电600度，吨产品综合成本降低500元，且产品质量可达到特级标准，产品具有明显的竞争优势和较强的市场占有力。 1.4研究与开发 围绕本项目核心技术熟化及后续产业开发，吸收6名专家及西安交通大学的12名研究生成立了专门研发团队，公司每年拿出50万元研发经费，支持研发团队开展创新研究。 1.5行业及市场 我国是目前世界上最大的电石生产和消费国，电石的消费结构比较稳定，大部分用来生产PVC。近年我国PVC市场需求一直以年均4%的速度快速增长,带动了电石行业发展，未来三年内电石价格有望上升到2012年的水平，本项目投产后正常年销售收入可达到85500万元。 1.6成本费用 本项目年总成本费用为63909万元，每生产1吨电石的成本费用为2230.3元。 1.7 产品制造 本项目产品生产制造方式为自建厂生产产品，生产厂区基础设施完善，采用的直流生产技术是国内首创技术，生产工艺先进，资源丰富，可大批量生产品质较高的电石。 1.8管理 本项目组织机构设置合理，运转高效，吸纳了一批优秀管理人才参与管理，管理中充分借鉴现代企业管理模式，贯彻以人为本的管理理念，制定了科学合理的内部管理制度，能充分调动员工的积极性参与生产管理，提高工作效率。 1.9融资说明 本项目计划对外融资3亿元，主要用于支付石家庄新华新能源环保科技股份公司EPC总承包该项目建设的工程款和设备采购款，借款期限为五年，融资成本年息不超过12%，公司可以土地、矿山、已建成工程设备及整个项目做抵押，投资者可入驻项目单位，监督资金使用，监管财务按期清偿借款本息。 1.10财务预测 项目年总成本费用为63909万元，正常年销售收入为85500万元。生产期年平均利润18231.54万元。 全投资内部收益率:税前25.88%,税后21.01%。 全投资回收期:税前5.83年,税后6.63年(均含建设期)。 财务净现值(ic=12%):税前55276.21万元,税后33658.28万元。 总投资收益率：29.13% 资本净利润率:24.38% 盈亏平衡点生产能力利用率:33.73% 1.11风险控制 本项目无政策风险，盈利能力强，且产品生产成本低、品质好，基本不存在市场风险，所面临的主要是安全风险和资金风险，安全风险可通过必