公司物资采购管理制度完整版.doc

云南工投集团动力配煤股份有限公司 物资采购管理制度（试行） 第一章?总?则 为建立和完善物资采购的公平竞争机制，规范物资采购行为，降低物资采购成本，提高物资采购效率，特制定本制度。 本制度适用于公司所属各部门、分公司、子公司、公司属各煤矿各类物资、设备、配件等的采购。 物资采购工作坚持公平、公正、公开、择优的原则；坚持优质、高效、服务的原则。 公司物资采购管理部作为公司物资采购管理部门，在公司分管领导的直接领导下，负责制定和完善公司的物资采购管理制度；负责组织、指导、协调、管理全公司的物资采购、仓储管理及使用管理工作。 公司成立物资招标采购委员会，其主要职责为：审核采购需求、细分招标与非招标物资，制定招标方案、决定合适的采购方式，负责组织实施物资招标采购工作。 物资招标采购委员会的成员应包括：公司主管领导、物资采购管理部相关人员、相关部门的领导、物资需求部门的相关领导等。 公司所属各单位申请采购或领用的物资，全部核算入该单位的相应成本项目，并作为对各公司、单位、相应管理人员成本预算考核的重要依据。 第二章 物资采购 公司采用以下流程实施物资的采购： 相关表格：1、设备物资采购计划审批表2、询价表3、招标结果评审表4、合同评审表 备注：询价、比价工作由各单位采购员和物资采购管理部同时进行，直接采购物资需2人以上参加。 物资采购计划的形成及申报： 1、公司所属各单位作业单元（如掘进队、综采队、机电队等，下同）根据本单位月生产作业计划安排，报出下月材料需求计划交各单位采购员汇总，由各单位采购员会同仓库管理员、矿技术员、单位相关领导对所需材料的名称、规格型号、数量、用途等进行认真核对确认，填写《×××设备物资采购计划审批表》，报单位领导签字确认，形成当月的材料采购计划。 2、《×××设备物资采购计划审批表》上报公司之前，需由本单位采购员询价之后方可上传公司，并在备注栏注明询价单位、联系人、联系电话等信息。 3、下月的材料采购计划需在当月25号前填报完毕。 4、正常情况下，各单位材料申报次数为1～3次，超出此范围需由本单位领导报请公司领导批准。 第三章 计划审批 公司物资采购管理部须在2个工作日内，对各单位申报的材料计划进行汇总审核，并提出处理意见。审核内容包括物资采购的必要性、物资名称、规格型号、数量、用途、生产厂家、单价、现有库存等。 计划审批： 正常情况下，当月的材料计划单批物资或单套设备金额在5万元以下的由物资采购管理部审核批准，5万元以上的由招标采购委员会审核批准。 特殊情况下，单批物资或单套设备金额在10万元以下的，报公司主管副总经理批准；单批物资或单套设备金额在10万元以上的，报公司主管副总经理审核，总经理批准。 公司物资采购管理部根据招标采购委员会及公司领导的批示，应及时组织开展物资采购工作。批示为由单位自主采购的，由单位自主比质比价采购；批示为由定点供应商供应的，由物资采购管理部通知供应商供货；批示为招标采购的，由物资招标采购委员会组织开展招标采购工作。 物资采购到货时间不得超过需求单位要求的最迟时间。物资采购方式包括：物资询价比价采购、物资招标采购两种。 第四章?物资询价、比价采购 物资询价、比价采购指不够招标条件的物资，通过各单位采购员和物资采购管理部分别询价两家以上供应商，经物资采购管理部研究确定供应商并组织采购。 公司对以下物资实行询价、比价采购： 各单位日常所需低值易耗品、批量小、零散的物资； 价值较低的单台非通用设备及配件； 只能从唯一供应商处获得的物资； 出现不可预见的生产急需，来不及招标采购的物资； 民爆产品和涉及国家安全的物品； 公司对纳入询价、比价采购的物资，实行分区域建立相对稳定的定点供应商制度。 1、低值易耗品、小批量、零散物资，可按公司批复意见，由需采购单位直接到经公司确认的定点供应商处采购，物资采购管理部按月到供应商处对单结算； 2、遇有发生影响生产，威胁安全的紧急事件，急需采购的物资，按以下方式进行采购： 洗煤厂、生产规模在15万吨以下的煤矿：所需物资金额在5000元以下的，可由单位领导班子开会形成决议后，由单位自行采购，之后补办相关手续;金额在5000元以上的，应先报告物资采购管理部，根据物资采购管理部意见组织采购; 生产规模在15万吨及15万吨以上的煤矿：所需物资金额在10000元以下的，可由单位领导班子开会形成决议后，由单位自行采购，之后补办相关手续;金额在10000元以上的，应先报告物资采购管理部，根据物资采购管理部意见组织采购。 3、上述紧急采购，应在定点供应商之间组织采购，特殊情况，报物资采购管理部同意后组织采购。 4、紧急采购应由单位领导班子开会确定属于紧急采购，并形成决议之后报送公司，并及时补办相关手续。 公司在研究确定区域供应商时，应充分考