云财贸操作手册.PDFVIP

④内部公开 请勿外传 目录 ’ 云财贸介绍2 具体操作：2 常见问题：2 1、会计、进销存集成数据如何对账？ 2 2、关联进销存生成凭证提示错误，可能的原因和解决办法是什么？ 4 3、关联进销存后，为什么结转出库成本生成不了凭证？ 4 4 、关联进销存后，为什么进销存已录入单据，但是会计查询不到单据？ 5 5、关联进销存后，单据没有完全生成凭证，是否可以结账？ 5 6、关联进销存后，有错误凭证能否结账?结账后要修改单据怎么办？ 5 1 / 5 ④内部公开 请勿外传 云财贸介绍 云会计关联进销存软件，进销存单据直接生成会计凭证，采购、销售、往来、成 本核算即时完成，一体化操作高效省心！ 本手册只介绍关联进销存部分，其他参考云会计与云进销存手册。 具体操作： 1、关联进销存账套 点击“设置→关联进销存”，进入相应界面。有操作权限的进销存都可以建立关 联，一个进销存账套仅能与一个会计账套关联。 2 、设置进销存参数 在“设置→系统参数→进销存参数”检查参数及默认科目设置是否合理，设置不 完整的可以补充。 3、维护进销存基础资料 在“设置→进销存基础资料”设置进销存基础资料对应的会计科目。设置了辅助 核算的科目，在进销存参数中选择无法匹配辅助核算时在会计系统自动添加，即可在 生成凭证后自动获取到，无需在进销存基础资料中指定对应科目。 4 、生成进销存凭证 在“录凭证→进销存凭证”界面选择相应的进销存单据，并生成凭证。 常见问题： 1、会计、进销存集成数据如何对账？ 点击“录凭证→进销存凭证→核对进销存数据”，查看核对总表。由于存在调拨 单、采购退回、销售退回等业务，会计和进销存的处理不同，导致借方发生（入库）、 2 / 5 ④内部公开 请勿外传 贷方发生（出库）会存在差额，对账时只需查看期末余额。 点击“差额”可以联查到查询会计期间的明细，找出存在差额原因。点击“凭证 字号”可以链接凭证，点击“进销存单据号”可以显示凭证对应所有单据列表。 会计、进销存库存商品数据差异原因：  查询期间存在未生成凭证的单据；  单据生成凭证后，凭证金额被修改；  单据生成凭证后，单据金额或者存货计价方法被修改，未重新生成凭证；  过滤的会计期间对应的不是对应期间内进销存所有单据，比如说2016 年第4 期 的单据在2016 年第5 期生成凭证；  四舍五入导致的细微差额。 3 / 5 ④内部公开 请勿外传 2、关联进销存生成凭证提示错误，可能的原因和解决办法是什 么？  系统参数和进销存基础资料的默认科目没有指定，或者指定的不是明细科目 解决办法：重新指定科目  科目属性有修改变化 解决办法：在进销存基础资料中“同步会计科目”  账户没有指定科目 解决办法：在进销存基础资料中设置“账户”的指定科目  科目设置的辅助核算在单据中没有体现（例如：项目、职员等） 解决办法：打开错误凭证，手工添加辅助核算并保存凭证 3、关联进销存后，为什么结转出库成本生成不了凭证？ 可能原因：进销存系统中未进行成本计算 解决办法：在进销存系统中查询商品收发明细表，自动计算成本，然后再到会计中生 成凭证。 4 / 5