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[计算机软件及应用]International Finance-2011summer-Lec 1-Foreign Exchange Market Overview and Exchange Rate-S
* * * * * * * * * * * 山东财经大学 金融学院 杨柳 制作 * Different Exchange Rates Cross Rate/套算汇率、交叉汇率： The implied third exchange rate, given two exchange rates involving three currencies 包含三种货币的两个汇率中所隐含的第三个汇率 A/B = X ; C/B = Y A/C = ? * 山东财经大学 金融学院 杨柳 制作 * Question If RMB/USD = 6.8300 and CHF/USD = 1.0604 what is the cross rate between the CHF and RMB? 1 CHF = 6.4410 RMB * 山东财经大学 金融学院 杨柳 制作 * Buying Rate and Selling Rate/银行外汇买入价和卖出价： Also known as the ‘Bid Rate’ and the ‘Ask Rate’ Bid Rate: the price at which the bank buys foreign currency Ask Rate: the price at which the bank sells foreign currency Note: banks always buy foreign exchange at lower rates than they sell, the difference is called the spread, and that is how banks make profit. * 山东财经大学 金融学院 杨柳 制作 * Foreign Exchange Spread/外汇买卖差价率: The difference between the buying and selling price Usually expressed in percentage terms * 山东财经大学 金融学院 杨柳 制作 * Question: find the bid rate and ask rate A Japanese bank is quoting If the same quotes was given by a U.S. bank USD 1 = JPY 132.77 – 132.81 Bid Ask Direct Quotation USD 1 = JPY 132.77 – 132.81 Ask Bid Indirect Quotation 1 USD = 132.77 JPY 1 JPY = 0USD 1 USD = 132.81 JPY 1 JPY = 0USD * 财政金融学院 杨柳 制作 * Ask Rate Bid Rate * 山东财经大学 金融学院 杨柳 制作 * Bid: 1 USD = 132.81 JPY 表示银行买入132.81 日元时支付1 美元 即买入1日元支付0美元 Ask: 1 USD = 132.77 JPY 表示银行卖出132.77日元时收入1美元 即卖出1日元收入0美元 * 财政金融学院 杨柳 制作 * * 山东财经大学 金融学院 杨柳 制作 * * 财政金融学院 杨柳 制作 * 中国工商银行人民币即期外汇牌价 日期： 2011年8月31日 星期三 单位：人民币/100外币 币种 汇买、汇卖 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 中间价 ? 美元?(USD) 637.79 636.39 631.28 638.94 ? 港币?(HKD) 81.82 81.64 80.99 81.97 ? 日元?(JPY) 8.3262 8.2912 8.0248 8.3578 ? 欧元?(EUR) 920.84 916.97 887.51 924.34 * 山东财经大学 金融学院 杨柳 制作 * * 山东财经大学 金融学院 杨柳 制作 * Floating Exchange Rate and Fixed Exchange Rate/浮动汇率和固定汇率 Floating Rate the exchange rate is determined solely by market forces (i.e. demand and supply). Fixed Rate The exchange rate is either held cons
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