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青岛农业大学工程经济课程设计姓 名：学 院： 建筑工程学院 专 业：（专业必须为全称）班 级：（用阿拉伯数字填写） 学 号：（用阿拉伯数字填写）年月日附表1: 项目总投资估算表单位：万元序号项目名称总投资估算说明1土地费用2前期工程费3建安工程费4基础设施建设费5公共配套设施建设费6其他工程费7管理费用8财务费用9销售前期投入10不可预见费11合计附表2 项目总投资使用计划估算表单位：万元序号项目名称合计计算期2014年2015年1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度1土地费用22026.762前期工程费138.96138.953建安工程费461.761385.291385.291385.291385.294基础设施建设费1185.775公共配套设施建设费352.02352.02352.02352.046其他工程费44.3744.3744.3744.3744.3744.3744.3844.397管理费用115.88115.88115.88115.88115.88115.88115.88115.888财务费用9销售前期投入10不可预见费11建设投资（1~7）+9+1012总投资（11+8）附表3 项目总投资使用计划与资金筹措表单位：万元序号项目名称合计计算期2014年2015年1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度1总投资1.1建设投资1.2建设期利息2资金筹措2.1项目资本金21825.03187.41858.841745.692.2银行借款2.3建设期利息2.4预售收入再投入附表4 营业收入、营业税金及附加估算表单位：万元序号项目名称合计计算期2014年2015年1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度1营业收入1.1住宅销售收入1.1.1销售面积（m2）1.1.2平均售价（元/ m2）1.1.3销售比例2营业税金及附加2.1营业税2.2城市维护建设税2.3教育费附加2.4地方教育费附加2.5印花税3销售佣金4土地增值税5营业净收入附表5借款还本付息计划表单位：万元序号项目名称合计计算期2014年2015年1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度1 期初借款余额2当期还本付息其中：还本付息3期末借款余额附表6 土地增值税估算表单位：万元序号项目计算依据计算结果1营业收入2扣除项目金额（以下5项之和）2.1开发成本投资估算中的（1）-（6）2.2开发费用财务费用、管理费用2.3营业税金及附加2.4销售佣金2.5其他扣除费用取2.1的20%3增值额4增值率（%）5增值税税率6土地增值税附表7 财务计划现金流量表单位：万元序号项目名称合计计算期2014年2015年1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度1经营活动净现金流量1.1现金流入1.1.1营业收入1.2现金流出1.2.1营业税金及附加1.2.2销售佣金1.2.3所得税2投资活动净现金流量2.1现金流入2.1.1销售收入再投入2.2现金流出2.2.1建设投资3筹资活动净现金流量3.1现金流入3.1.1项目资本金投入3.1.2建设投资借款3.2现金流出3.2.1利息支出3.2.2偿还借款本金4净现金流量5累计盈余资金附表8 利润与利润分配表单位：万元序号项目名称合计计算期2014年2015年1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度1营业收入1.1住宅销售收入2经营成本3利息支出4营业税金及附加5销售佣金6土地增值税7利润总额8所得税（税率25%）9税后利润9.1盈余公积金9.2未分配利润10累计未分配利润（注：盈余公积按税后利润的15%计提。）附表9项目全部投资现金流量表单位：万元序号项目名称合计计算期2014年2015年1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度1现金流入1.1住宅销售收入2现金流出2.1建设投资2.2营业税金及附加2.3销售佣金2.4土地增值税3所得税前净现金流量4累计所得税前净现金流量5调整所得税6所得税后净现金流量7累计所得税后净现金流量8所得税前净现金流量现值9累计所得税前净现金流量现值10所得税后净现金流量现值11累计所得税后净现金流量现值计算指标：项目财务内部收益率（所得税前）=项目财务内部收益率（所得税后）=项目财务净现值（所得税前）=项目财务净现值（所得税后）=附表10 资本金财务现金流量表单位：万元序号项目名称合计计算期2014年2015年1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度1现金流入1.1住宅销售收入2现金流出2.1项目资本金