南通XX冷冻设备有限公司.docVIP

南通XX冷冻设备有限公司 出差管理制度（草案） 一、目的： 为了明确公司员工的差旅费报销、出差补贴标准，规范差旅费借支、审批、报销签批程序，加强费用成本控制，特制定本管理。管理职责出差部门负责差旅费的申请、借支、报销及初步审核；财务部负责差旅费的控制、审核、借支款的及时返还及报销款的支付等管理工作。范围出差：出差当日可返回； 途出差：出差须在外住宿。 短途出差：出差人员原则上应当天返回，若确需住宿留驻，应取得部门主管同意后方可报销相关费用 。 出差人员必须在回公司后3日内凭《出差申请单》及相关报销单据，核报差旅费用（如有特殊情况需延迟报销则须提前请示上级主管，并在报销单据上写明延迟理由）。 维修安装及技术人员出差期间需填写相关维修安装记录单据，业务出差人员出差期间须如实认真填写《业务员周工作小结》，记录、分析、汇报出差期间的工作，其中时间、按顺序点到点的路线、拜访客户名，联系方式、达成结果、下步计划分析等必须填写清楚。出差后回公司报销时，相关部门人员报销发票内容须与各自对应的《维修单》、《安装检验表》及《业务员周工作小结》等内容相吻合（由各部门主管予以审核），否则当次出差费用不予报销。 住宿费报销规定： 出差人员住宿费用需控制在公司规定的标准范围内（住宿费用标准参照附表一），凭正规发票予以报销，如超标准住宿，超支部分一律自理（如有特殊情况超过标准住宿需事先向部门主管或总经理请示）。 出差人员住宿费发票必须与实际线路所在地一致方可报销，如集中开票，住宿费用一律不予报销。 业务人员在有办事处的城市，原则上不得报销住宿费，如因接待客户或公司领导，则须事先征得部门主管或总经理同意，报销时需在票据上写明原因，由部门主管核准，总经理审批后予以报销。 住宿发票原则上必须提供正规发票，且发票抬头必须为“南通XX冷冻设备有限公司”，如为手撕发票必须注明起止日期和天数。 当有两个或两个以上同性别人员同行出差时，A、销售部各区域人员招待客户要本着从简节约的原则，招待客户需事先经各大区经（副）理批准，未经批准不得宴请，金额＞1000元时需经部门主管批准，金额＞2000元时需经总经理批准。 B、招待费或是小礼品费报销凭证抬头原则上必须为“南通XX冷冻设备有限公司”，并注明项目名称，招待人员，联系电话。 通讯费： A、话费报销发票必须为通信公司开具的正规发票。 B、业务人员（含区域主管）原则上按不同额定标准执行（标准为：业务员250元/月，区域经理300元/月，大区经（副）理级以上350元/月），每一额定标准为费用报销的上限，超过上限金额的费用自理；不超过上限金额时，实报实销。每月手机话费只可报销一次。 3） 业务用车管理： 随着营销队伍的逐步壮大，业务用车数量也将逐渐增加，为了提高业务人员的办事效率，保证车辆的有效和安全使用，以保障工作的顺利开展，制定以下规定： 车辆使用管理： a、遵守公司《车辆使用管理规定》。 b、严格遵守交通法规，严禁酒后驾车。 c、为了保证驾驶人员的人身安全和车辆安全，业务部所有车辆统一安装GPS车辆定位系统。 d、公司驻各片区车辆由公司统一管理，指定各区域负责人作为办事处车辆使用管理的具体责任人；由各驻外办事处负责人履行监督和管理车辆的安全、使用、停放、车况检查、维护与修理、保养及清洁等职责，认真填写《车辆保养维修记录》。 e、各区域负责人作为车辆使用管理的第一责任人，具体负责车辆的日常管理；当车辆第一负责人由于各种原因无需使用车辆时，可由其指定其他人员作为临时负责人，代行车辆监管职责。 f、公司为驻外业务人员配备的车辆，是为了改善驻外人员的办公条件，促进工作顺利开展和效率的提高，因此严禁公司业务车辆被用于非工作用途，或者出现外借、换车使用等情形。严禁将车辆交给无证人员驾驶或租借给他人。 g、当车辆外出时，车辆使用者应填写《车辆使用记录表》，注明用途、使用时间、里程、地点等，每月上交部门主管，记入车辆管理台账存档。 h、驾驶人员是车辆安全的具体责任人，应做好车辆停放、防盗措施等车辆安全工作；驾驶人员要严格遵守国家相关的交通法规，严禁酒驾、超速驾驶、疲劳驾驶等。 车辆保养、检查及维修管理： a、驻各片区的车辆需定期进行保养，每月要安排检查，业务用车的领用人必须做好日常检查、保养和维护记录。 b、各片区所有人员要爱护公司车辆，安全停放并及时进行保养、检查及维修；由于片区负责人或者驾驶人员工作疏忽而未按照规定处理的，要承担相应的经济损失或有关责任。 车辆费用管理： a、车辆在使用过程中因维修、保养产生的费用及明细，需有正规发票及费用明细单交与行政管理办公室，用以存入车辆管理台账。 b、车辆用油实行一车一卡制度，卡由统一办理，利用油卡为其他单位和私人的车辆加油，一经发现，将，并。油耗无特殊情况不允许，车辆在途中确需加油的