费用报销、借支、付款财务制度.docVIP

费用报销、借支、付款财务制度 为合理使用营运资金，加强财务工作的计划性，严控各项清各的审权限严格、报销：一审权限：有报销审批权为总经理，无总经理不得办理报销续，付、冲账等。面不能写的可附纸写明并附在票后细条 条 7个工作日内到财务部报销费用。跨期费用报销财务部门有权退回或要求经办人提供说明。 第五条 贴、填写完计算无误，后次交相关人员审核。级审核纳经理经理批 第六条求： 费用的合理性；费用金额是否符合标准等情况进行审并审严谨性。 条求：部门各岗位为二级审核。 第八条销理经理款或在下月条 销原始票据的粘贴：一条 所在市地点， 第十二条 不符合规定要求的报销单据，财务部有权退回，要求报销人重新写确。理 第十三条 特殊费用报销公务中因个人原因违章的罚款单据不予报销报销单独填制报销单，要与其他业务混在一起报销，报理批，做到一事一请，事一批特事特批。总理同意，再转财务部走正常报销流程。 条 于报销付款时间规定：销单据流走完、审核签字完备，公司统一在每周五上午进行付款，销款上直付员工工资卡中。若遇周五为当月最后一个工作日，减少未达账项，则付款时间提前至星期四上午付款。 二、借支用金制度：支经理付款六条 得办业务的发票后，时据实报销。条 星 第十八条 借支的次付至前借支账为止条 协议、当事人按手印。办人说明处理情况条 。 条 工项其他款项 三、付款制度：条 条 付款分类：日常付款即付款、应商的付款、收到发票并挂账的供应商付款工资、设、采购备品备件、公司账付款、关往来公司的转款。 应付账款、预付款付款经理十五免出多付款的发生。十理下月排十 固定资产采购以及纳入新增采购的备品配件的预付账款业务经办人必须填写“款申请及审核单”的同时，附新增采购审批表（物资）、固定资产采购款表（）十八条 常付款的规定：上当天请款，批流程走完后，应在当天下班前时进行付款。特别急的可随请付。 十条 对于供应商款的时间规定：对于已开票，我司收票并已挂账的，则上排在每月25左右进行中付款完写每月集中款审表”各审批人签字同意后方可付款样见附件。于要求提付款的，由申请单独批后付款 四、则：十条 其他制度关规定有冲突的，本制度为准。十条 本制度由公司财务部负责制定、修改、解释公司总理批准签发，从发布之日起。 某某有限公司 年 月 日 费用报销、借支、付款财务制度 1