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重庆宝鹏科技有限公司 公司2011年第1号文件 差旅费报销制度（试行） 为了规范公司差旅费报销的管理，控制费用支出，提高资金使用效率，结合公司实际，制定本规范。 本规定适用于公司所有出差人员。 出差审批办法： 出差申请程序：因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写“出差报告单”（见附件），明确出差任务，出现路线，逗留时间及随行人员等相关事宜，出差报告单应由部门负责人签字确认，常务副总经理签字。若同次出差任务涉及多部门员工的，应按部门分别填制出差报告单。未经审批的，不予以借支和报销差旅费，出差报告由财务留存，并作为部门费用考核依据。 出差借款程序：出差如需借款，应填写“借款单”，根据出差报告单确认借款金额，借款单位部门经理签字和常务副总经理，总经理审批方可执行，同时财务部实行“前账不清，后账不借”的原则。 差旅费报销程序：经批准出差办事人员出差回来，完善填写“出差报告单”，报告完成的出差任务情况，出差报告单应由部门负责人签字确认，常务副总经理签字。若同次出差任务涉及多部门员工应如实填写“差旅费报销单”并列明事由、时间、路线后交部门经理，总经理审核签字予以报销，除按规定可报销出租车费的人员外，其它人员如要乘坐出租车，应事前向常务副总经理请示同意，报账时总经理签字认可。 费用报销标准： 4.1住宿费报销标准： 城市 地 区 人员 金额 总经理、 副总经理 部门经理、部门副经理 后勤 管理人员 一类 直辖市及省会城市，深圳，珠海，厦门，汕头 350 180 120 二类 一般城市 280 160 100 三类 市内各区县 180 120 80 四类 乡镇 100 80 50 4.2所有出差人员的交通费，伙食补助及通讯费，一类、二类地区按每天30元标准补助；三类、四类地区按每天20元标准补助 4.3在重庆市主城区内出差补贴按每天5元标准补助（公司派车没有补贴）。各部门每月的月底统一审签后，进行报销。 4.4销售人员的出差补助，其中住宿费、市内交通费、伙食补贴、通讯费按100元/天实行包干补助，长途汽车费、火车票实行实报实销。 三、差旅费报销原则： 1.住宿费报销条件：按出差的实际天数凭正式发票计算报销，实际住宿费超过规定限额标准的部分，不予以报销，。 2.出差补助天数实行：按自然天数补助。 3.出差的行程路线须与出差报告单上标明的路线相符，不得乘坐旅游轮船和旅游专线汽车和火车软卧，不得绕行，违反规定的，其超出标准的金额，自行承担。 4.出差人员一般不得乘飞机，经常务副总经理批准才能乘坐飞机。 5.出差人员在回公司后7日内办理报账手续，不得拖欠，占用公款，前账未清，不予再借。若无特殊原因外，没有冲领借款，财务有权从其工资中扣除，不需请报批准。 四、本制度由财务部负责解释。 五、本规定从2011年5月1日起执行，所有人员应参照本制度。 2011年4月22日