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规范财务管理 认真服务于教育教学工作 ——新村镇中心小学2011年财务工作报告 陈发聪 各位领导、各位代表： 我受学校委托，向一届二次教代会作2011年度财务工作报告，请予审议。 2011年，在各级党委政府、教育主管部门和中心小学的正确领导下，我校财务管理工作以科学发展观为统领，认真执行国家的法律法规，建立健全了各项财务管理制度。在财务管理过程中本着统筹兼顾、保障办公、集中力量办大事的原则，合理支配使用资金。学校多方筹集办学资金，全面改善办学条件，努力提高办学效益，积极推进和谐校园建设。 一、过去一年的财务工作回顾 （一）认真履职，做好经费的预算和管理 1、加强财务预算管理，增强依法理财意识。年度预算安排围绕学校中心工作，坚持全面完整、科学规范、保证重点的原则，认真编制预算方案，重点向教学科研倾斜，为提高教学质量、改善校园环境提供财务保障。加强预算执行，对支出实行分类管理，支出安排上做到有预算安排、有支出标准、有制度依据，维护预算的严肃性和权威性；坚持勤俭节约、从紧必需的原则，严格控制消费支出。加强会议费、招待费、差旅费、办公费等支出管理，切实强化成本意识，努力降低管理成本，提高资金使用效益。 2、健全财务管理制度，保证财务工作健康有序运行。为加强学校财务管理，根据市教育局的要求，学校制定和完善了《新村镇中心小学财务管理制度》、《新村镇中小学寄宿制经费管理和使用规定》、《新村镇中心小学学生食堂管理制度》、《新村镇中心小学固定资产管理办法》等制度，同时，将学校大额资金使用计划提交中心小学班子会议讨论决定，并定期公开学校经费收支情况，进一步完善财务管理制度和监督体系，促进财务管理的民主化、制度化和科学化，确保学校各项事业持续健康发展。 3、完善财务运行机制，不断适应财务管理工作新形势。一是加强会计基础工作，努力提高会计工作质量。重点是加强往来款项的清理工作。二是加强专项经费管理，发挥校级财务的监督作用。总务处对学校教学经费使用情况进行专项检查，确保教学运行经费的有效使用，提高办学效益 4、加强对固定资产的管理。固定资产是学校开展教学业务及其它活动的重要物质条件，其种类繁多，规格不一。为加强这方面管理，平时对那些该记入固定资产而没办理固定资产入库手续的，督促经办人及时进行固定资产登记，并定期进行核对，确保帐物相符。通过清查盘点能够及时发现管理中的漏洞，妥善处理和解决管理中出现的各种问题，制定出相应的改进措施，确保了固定资产的安全和不流失。 5、重视对专项资金使用的管理和检查。对学校的专项资金，总务处在按时核拨的基础上，不截留、不挪用。特别是寄宿制经费下拨，中心小学都要召开班子会议认真学习文件精神，并对经费的发放进行安排和要求，确保经费按时、足额发放到学生手中，切实减轻家庭负担，解决学生生活和学习中遇到的困难。 6、重视对公用经费的管理。农村义务教育经费保障机制改革是党中央、国务院总揽全局、高瞻远瞩做出的关于教育工作的一项重大决策，是一件功在当代、利在千秋、影响深远的大事。中心小学加大对学校公用经费的监管力度，学校的日常采购须提交学校班子讨论，学校本着保安全、保运转、保发展的轻重缓急原则，合理安排各项支出。 （二）积极主动做好常规工作 认真做好每年一次的薪级工资晋升、医疗保险、住房公积金、教龄津贴的审批；职务变动工资审批；及时办理调入调出教师工资审批手续；按月核拨教职工工资，按月缴纳住房公积金和医疗保险，确保工资按时发放；认真做好学校公用支出的报销。 （三）过去一年的学校经费收支情况 1、2011年农村义务教育阶段贫困家庭寄宿制学生生活补助经费收支情况：根据楚财教【2011】16号文件精神，补助金额586200元，2011年秋季学期下拨宿制学生生活补助经费366375元，结余219825元。 2、2011年公用经费收支情况：根据楚财教【2011】15号文件精神，公用经费305235元，根据楚财教【2011】6号文件追加126300元，合计431535元，合计支出239686.84元，结余191848.16元。 3、2011年工会经费：上届工会经费结余38100元。 4、编外人员工资：2011年1月至6月编外人员工资69540元，已全部支付。 5、基本建设投资情况：一年来，学校共投入资金1047662.30元。其中实验设施设备112119.69元；图书7829册，63075.54元；音体美器材设备136638元；多媒体设备一套3万元；计算机80台，416000元；课桌椅136套，3万元；床架100个，3.8万元；五街完小食堂改造、下村完小校园改造、中心门卫室、围墙维修、中小办公楼维修改造31101.10元；新建升旗台4个，17100元，其它校园文化建设改造27268元。以上资金投入中市政府投入844189.70元，学校争取镇