某某项目部进一步严格财务报销制度的补充规定.docVIP

严格财务报销制度的补充规定 项目部全体员工： 为进一步执行公司财务管理的各项制度规定，本着勤俭节约、争取项目效益最大化的原则。结合本项目部前期在执行公司财务文件方面的实际情况，现重申公司“严格财务报销制度的规定”。 一、员工报销间接费用执行会签制： 项目部员工间接费用报销严格按照公司《实行报销会签制的通知》执行，员工间接费用报销必须由项目经理共同签认，并附有财务部出具的报销清单，发票要分类贴到每一张，严禁多类发票粘贴到同一张报销单。 二、员工出差必须执行请、销假制度： 项目部员工出差严格按照《广州分公司差旅费管理办法》执行，员工出差实行请、销假制度，本着高效节约的原则，缩短出差时间，如经项目经理同意利用出差机会顺道回家的，在家期间按事假计算（或按有薪假计算），经项目经理同意回家往返的车费自理。 三、项目部员工休假管理： 项目部员工休假严格按照公司文件规定执行，但一年只能报销一次探亲路费，如全年未休探亲假的，年未发给一次性路费。 四、办公用品管理： 项目部办公用品不允许多人采购，由项目各部门月末提供次月需用计划，交办公室汇总，经项目经理批准后，统一采购、报销、造册、保管、发放，低品要建立动态台账，台账要每个季度送到财务部，及时对低品进行点算及报废。今后除办公室主任报销办公用品外，任何人不得报销办公费用。 五、业务招待费管理： 业务招待费是对外联络感情、便于工作使用的，严禁单位内部相互请客报销业务招待费。对外需要招待时必须先请示项目经理后再招待，任何人不得先斩后奏，否则财务不予报销。业务招待费必须一事一报，不允许多次使用一次报销，如财务发现有多次使用一次报销的，财务只能报销其中最少的一次，其余的按作废处理。 六、备用金挂支： 备用金挂支是指项目零星采购、出差等需要使用的小额资金，任何人不得用于个人使用。对于对外经营费一次性支出2万元以上的，需书面报告公司领导审批方可支出。备用金挂支根据财务制度“前账不清、后款不借”的规定，项目员工在使用备用金后必须及时清理，不允许备用金滚动使用。 七、小车管理： 根据公司财务制度规定，小车司机报销限与车辆有关系的费用，即除“过路费、过桥费、油料费、修理费”外，其他任何与工作性质无关的费用不可报销。 八、物资采购、保管、使用： 物资采购必须按月提供合理的物资采购计划，财务部门根据采购计划安排资金；物资采购前必须货（价）比三家，每月公示；采购物资即时报销入账，如物资已经收到，但发票未到，月末物资部门应做预收入账，次月用红字冲回。加强项目物资现场管理，拒绝无计划采购、无计划供料的现象发生。控制二、三项材料的使用、发放，管好、用好小型机具，确保周转材料的周转使用次数。 九、加强外租机械管理： 项目施工离不开施工机械，管好用好能为项目创造效益，但如果无计划使用，就会造成机械闲置浪费。加强项目现场机械协调力度，确保机械发辉最大使用效力，尽量减少临时租用机械。对临时租用机械，现场必须做好使用记录，每天及时交相关人员确认。 十、合同管理 外协队伍、供货商、机械进场，经营部要及时做好合同的订立。合同订立由经营部牵头，项目领导及各部门参与制定初步的草稿合同，同时上报公司企业发展部，企业发展部评审后，经营部通过公司评审的结果进行修改后，才能最终与协作队伍签订合同。如合同未经评审，财务部将拒绝付款。 以上规定即日执行！ 1