总账电算化实务操作步骤.docVIP

电算化实务操作步骤 一．引入账套 开始→程序→用友ERP-U8→系统服务→系统管理→点击：系统→注册：操作员admin→确定,账套→引入：双击F:/E: →必威体育精装版007账套备份→双击必威体育精装版007账套备份→双击 UFErpAct.Lst→点击是→点击是→账套引入成功→确定.退出。 二.考试： 1.开始→程序→用友ERP-U8→财务会计→总帐→操作员：001, 账套007，会计期间:2007年１月31日→确定. 2.设置→会计科目→增加→输入:如科目编码为121101、中文名称为A材料,计量单位为吨，双击确定,再增加下一个科目(注意:数量属性:材料(吨),产品(件))→确定,会计科目增加结束后退出. 3.期初余额→录入对应的期初余额（注意：产品、材料应先输入总金额再输入件数、吨数）→对于应收账款,应付账款余额录入：双击黄色条框→单击增加→日期、客户、业务员录入时,先双击,后选择;票号、摘要、金额直接输入→退出→试算平衡后确认并退出. 4.系统→重新注册→操作员：002,会计期间2007年１月31日→凭证→填制凭证→增加→先分析凭证类别：收、付、转凭证然后双击选择（分析收、付、转是看凭证借贷方是否含有现金和银行存款，如借贷双方均不含现金和银行存款则为转账凭证；如有一方含有现金或银行存款则分析是增加还是减少，借方为增为收款，贷方为减为付款）→摘要和金额输入→科目双击选择→换行时按回车，每一张凭证输入结束后必须保存,然后再增加做下一张(注意: 有单价,数量的凭证,先在借方输入,再按空格键转换到贷方). 5.系统→重新注册→操作员001,会计期间2007年１月31日→审核凭证→确定→菜单栏里单击审核→成批审核凭证→确定. 6.记账→全选→下一步→下一步→确定→记账→记账结束→确定. 三．UFO报表 １．开始→程序→用友ERP-U8→财务会计→UFO报表→关闭→点文件→新建,点击格式→表尺寸：８行３列→确定, 先全部选中,再点格式→区域画线,选定1、2行→格式→组合单元格→双击按行组合. ２．选定第１行输入：科目余额表,然后居中 ３.选定第二行→点数据→关键字→设置→单击“年“→确定,数据→关键字→设置→单击“月” →确定,数据→关键字→设置→单击“日”→确定,数据→关键字→偏移（年：-60,月：-30,日：０）→确定. ４．输入：会计科目、期初／期末余额,公式设置:选定B4单元格→点击fx→函数向导→用友账务函数→双击期初﹙QC﹚→选择对应科目，期间为１月→确定→确认, 选定C4单元格→点击 fx→函数向导→用友账务函数→双击期末﹙QM﹚→选择对应科目→确定→确认,其它单元格的公式设置同单元格B4,C4.点击B4下拉至C8选（向下求和↓）点击左下角格式转数据，点击数据→表页重算 四．保存 １．文件→保存→双击E:/F: →SOWER→ UPESEXAM→ OPER001→更改文件名：科目余额表.REP→保存. 工 资 ★开始→程序→用友ERP-U8→财务会计→工资 1. 选确定→设置→工资项目设置→增加→名称参照→选项目名称→双击→选表中六项→确认 2. 打开人员档案→增加→输人员编码→选人员姓名→选部门编码（共四人）→确认→取消→返回→设置→工资项目设置→公式设置→增加→工资项目点黑三角选→请假扣款→公式设置中输公式→双击工资项目中请假天数→选运算符*→点箭头选20→公式确认→增加→点黑三角选→养老保险→选运算符(→双击工资项目：基本工资→选运算符：+→选基本工资：岗位工资→选运算符：+→选岗位工资：奖金→选运算符：)* →选箭头选0.05→公式确定→确定 3.→进入业务处理→进入工资变动→分别输入基本工资、岗位工资、奖金金额→计算→汇总→退出→是 4. 换002→业务处理→工资分摊→工资分摊设置→增加→输应付工资→下一步→分摊构成设置→双击部门名称五项→确定→输入借贷方代码→完成→返回→应付工资前画对勾→选五项→选明确到工资项目→确定→ (注：左上合并同类项前打对勾)→制单→双击选转帐凭证→保存→退出→确定 固定资产 ★开始→程序→用友ERP-U8→财务会计→固定资产 1.设置→选项→与财务系统接口→编辑→选业务发生后立即制单→确认 2.增减方式→增加方式→双击直接购人→对应科目→修改→选银行存款→保存→关闭→卡片→录入原始卡片(四项) →03确定→改名称→轿车部门→单部门使用→确定→财务部→确认→增加方式→直接购人→使用年限改6年→输原值→输折旧→对应科目→默认→使用状况→在用→关闭→保存→是→确定 3.换002→确定→卡片→资产增加→类别→03→名称改面包车→部门→单部门使用→确定→销售部→确认→增加方式→直接购人→使用状况→在用→使用年限改8年→输使用日期→输原值→关闭→保存→立即制单→是→付款凭证→保存→退出. 4.进入处理→