出纳工作小结1.docVIP

出 纳 工 作 小 结 不知不觉参加工作一个多月，为了提高工作能力，明确工作目标，我将出纳的工作职责总结如下： 银行存款收付 中联有人民币和美金两个账户，人民币账户主要分为支付和代发两部分，支付主要对外。而公司内部的日常报销及每月工资发放则采取代发形式。任何付款都要见凭证予以经办，并核查相关附件（领导签字齐全的付款申请书，OA流程单子及发票）。发起后将凭证送至陈总或程钢总初级审批→高经理终极审批。并及时打印回单，谨慎操作，避免重复打印。 美金付款则分境内境外两种，同样见凭证安排付款，首先准确填写汇款申请书（及时请陈总预留签字），不得涂改，大写金额要准确无误，对方名称、银行名称及账号都要一一核对。接着将汇款申请书给钱总敲中联财务章→ 高经理敲金蚁树印。最后，填写非贸易汇款申请书敲中联公章，将其与境内外汇款申请书和发票复印件交至外滩招行。 联代上海只有人民币账户，主要安排甲辕相关付款及联代上海工资发放、费用报销，其中代发中联两位领导工资要及时，支付结果及时关注并反馈。 联合香港有人民币，美金，港币账户，结汇要考虑当时汇率。主要负责相关付款及两位领导顾问费发放（选择系统模版）。联合香港付款首先查各账户余额，确认付款币种，主要根据debit note输入信息,提交后敲“银行付讫”章，由邝总审批。每个月末打印水单及对账单。 中联收款方面每天要及时关注并打印水单交由各会计入账。 现金收付 付现 审核现金付款凭证金额与原始附件上的是否一致—→根据凭证金额付款—→检查并督促领款人签名—→在原始凭证上加盖“现金付讫”图章—→登记现金流水账。 2. 收现 收到现金时确认现金金额 ——→开具收款收据，注意金 额要正确，大小写一致，收现事由要写清楚——→将收据交 由钱总盖财务章——→收据第三联交给付款人——→依据收 据登记现金日记账。 3. 现金管理 及时盘点现金，关注现金余额，安全谨慎保管现金，准确 支付现金。所有和日常现金收支有关的都要及时登记到现金日记账。 （三） 支票的使用 1.提现 公司内部现金支取要填写支票，注意金额大写栏要顶格写，严格按照支票要求填写——→敲中联财务章（钱总）——→金蚁树印(高经理)——→陈总签字——→支票反面背书栏也要一样的银行预留签章——→交至银行办理，注意必威体育官网网址，确保资金安全。（联代上海则留其银行预留签章即可） 2.托收 根据支票信息填写收据，收据第三联给会计岗做为做账附件——→支票背书栏要敲好银行预留签章——→填写进账单，注意收款方名称不要出格，日期栏最后写，去银行办理日期填写日期栏——→办理完成的银行回单交会计岗。、 3.支付 根据凭证填写支票，注意日期需要大写，月为壹、贰、壹拾， 日为壹至玖、壹拾、贰拾、叁拾，在前面加零，日为拾壹至拾玖在前面加壹，注意收款人签收，留下银行预留印鉴，付款不需背书。 （四）银行余额调节表 每个月末，在关账后，打印银行日记账，从网银打印账务明细清单进行对账，对于未达账项，下月要及时关注， （四） 工作要求 及时关注网银，每天下班前及时获取各账户账上余额信息。 熟悉知晓现金余额，及时核对现金日记账，做到日清月结。 熟悉掌握各账户名称，银行账号，开户行名称，切忌混淆。 保险箱密码，网银操作、回单打印各登陆密码要熟记于心。 出纳是财务部的小窗口，要严格要求自己，体现专业，树立好形象，减少领导压力。 附： 1.中联的银行预留印鉴为中联财务章（钱总）+金蚁树印（高经理）+陈总手签字。 2.联代上海银行预留印鉴为财务章+陈洪辉私章+邹少文或黄健签字（2012年9月1日生效） 3.中联公章在贾宇处，联代上海公章在王姝雅处，填写公章审批单，领导签字则可申请使用公章。