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业务单据流传审批管理办法（试行） 为加强企业内部管理，切实遵循落实公司内部管理制度和财务制度的要求，特制订本业务单据流传审批管理办法。 一 业务单据流转及审批程序试行办法 （一）厂商进场审批表 一式四联，1.总经理室2. 财务信息部3. 楼层业务部 楼层业务部填报, 与《经济合同》、《管理协议》一并经业务副总审核并报总经理室，总经理室征求各方意见后审批，审批同意后随同厂商入场通知单交由财务信息部申请各项电脑编码（核算员录入电脑，申请专柜名称及编码、厂商名称及编码、合同信息及合同号），财务信息部将申请的编码填入厂商入场通知单返回总经理室，由总经理办公室返回各相关部门：一联总经理室留存，一联财务信息部留存，一联返回楼层业务部。 （二）厂商入场通知单 一式六联 1. 总经理室 2. 楼层业务部 3.经营管理部 4.人事教育部 5.工程安保部 6.营销企划部 财务信息部（核算员）根据已经审批的厂商进场审批表将申请的专柜名称及编码、厂商名称及编码、商品编码、营业员编号等相关信息填入厂商入场通知单后返回总经理室，由总经理室（办公室主任）随同入场审批表返回各相关部门：一联总经理室留存，一联返回楼层业务部，一联返回经营管理部，一联返回经营管理部，一联返回工程安保部，一联返回营销企划部。 （三）商装验收会签单 一式三份：1.专柜 2.工程安保部 3.总经理室 专柜装修完毕，负责人向楼层业务部申请竣工验收，楼层业务部会同营销企划部、工程安保部到现场进行验收，验收合格，各部门负责人签字确认后，由楼层业务部向总经理室汇报审批。 （四）商品上柜、核价审批单 一式两联 1.专柜留存一联（以备楼层业务部与经营管理部检查）2. 经营管理部留存一联存档备案 （1）、商品到货后由专柜责任人（营业员）到楼层业务部申请上柜，并填制“商品上柜、核价审批单”。 （2）楼层业务部审核无误后，签字确认，通知经营管理部。 （3）经营管理部审核后，质量价格专员签字确认。 （3）经营管理部留存联由经营管理部留存，专柜留存联由楼层业务部返回专柜以备检查。 （五）开店值班表/闭店值班表 一式一份 楼层值班人员开、闭店在各楼层员工通道安全门指定位置填写《开、闭店值班表》值班分队长指派专人在员工通道处值岗，待楼层值班人员签字后值班分队长签字，报总值班签字。 （六）商品溢亏单 一式三联 1.业务联2.财务联3.保管联 由楼层业务部根据盘存结果填写，楼层业务部经理、业务副总审核后送财务信息部审核，业务联、保管联返还给楼层业务部；财务联由财务信息部核算员录入电脑并做财务账。如涉及商品报损则需报主管副总经理审批。 （七）联营专柜成本结算单 一式一联（由电脑根据合同以及让利、费用扣收等调整项目的信息自动生成） 由财务信息部核算员核对、楼层业务部经理、财务信息部经理审核后，报业务副总、主管副总审核、总经理审批后，根据规定的日期结帐付款；付款后由财务信息部入财务帐。 （八）购销（代销）商品结算单 一式一联 （由电脑根据实销数和对应的进价自动生成未结算清单） 由核算员核对、楼层业务部经理、财务信息部经理审核，报业务副总、主管副总审核、总经理审批后，根据规定的日期结帐付款；付款后由财务信息部核算员录入电脑（购销商品结算付款单）并入财务帐。 （九）经销商品结算付款单 一式一联 （由电脑根据商品入库验收单和商品退厂单的实际入库数和对应的进价自动生成未结算清单） 楼层业务部提出，由财务信息部核算员核对，楼层业务部经理、财务信息部经理审核后，报分管副总、主管副总审核、总经理审批后结算付款；结算付款后由财务信息部核算员录入电脑（经销商品结算付款单）并入财务帐。 （十）预付货款（银行承兑）审批表 一式三联 1.业务联2.财务联3.核算联 楼层业务部填报，楼层业务部经理、财务信息部经理审核后，报业务副总、主管副总审核、总经理审批。审批同意后由财务信息部付款或向银行办理承兑，付款或办妥承兑后，财务联由财务信息部入帐。业务联由商品部留存，核算联由核算员留存。 （十一）调整分成扣率、承包基数及让利的审批表 一式三联 1.业务联2.财务联3.核算联 楼层业务部填报，楼层业务部经理、业务副总、主管副总审核；如为让利让扣的须报总经理审批；审批同意后，业务联返还楼层业务部，核算联、财务联返还财务信息部，由财务信息部核算员在月末前将相关调整信息录入电脑；结帐时财务联随同联营专柜结算单一并送财务信息部审核。 （十二）预收账款进账单 一式三联 1.业务联2.财务联3.核算联 楼层业务部填写，并将款项缴入财务信息部，财务信息部收款确认并签章后，财务联随附缴款单一并由财务信息部核算员录入电脑并入财务帐。业务联返还楼层业