鑫财富·乐享1号产品推荐资料(完整版)20120621.ppt

* 为什么选择乐享1号 加入股指期货套保后，组合的波动率明显减小，风险显著降低。 数据来源：wind咨询 同花顺iFind 注：以10只股票为组合 为什么选择乐享1号 股指期货的套保功能在下跌行情中对组合收益的贡献明显。 数据来源：wind咨询 同花顺iFind 注：以10只股票为组合 管理人以产品成立规模的5％出资，参与本计划。 3、自有资金参与，优先承担风险 自有资金参与 优先承担风险 承诺在计划存续期内不提前退出，与委托人利益绑定，同舟共济，以持有份额为限弥补全程参与至存续期满份额的投资损失（低于面值的损失），充分发挥安全垫的作用。 为什么选择乐享1号 为什么选择乐享1号 近年来，券商以自有资金参与集合计划的产品越来越少（详见下图）。华鑫证券愿意拿出自有资金参与本次的集合计划并为客户承担有限责任，充分说明华鑫对自己的投研实力很有信心！ 数据来源：Wind 18 作为第1款产品，乐享1号将是华鑫倾全力打造的旗舰型产品 4、拳头产品，全力打造 为什么选择乐享1号 我们将尽最大努力做出优异的投资业绩并提供客户满意的服务 争取将其打造成明星产品，做出品牌效应为后续产品问世开创良好局面 一般来说，首只产品的业绩都表现得不错 自有资金参与，优先承担风险 将风险最小化 拳头产品,全力打造 券商首支产品，预期收益率良好 所以选择乐享1号 为什么选择乐享1号 股指期货套保，对冲系统性风险 降低系统性风险 投资领域鲜明，资产配置灵活 “传统+新兴” 灵活配置追求持续、稳定的回报 一、为什么要配置股票资产 二、为什么现在配置股票资产 三、为什么要选择配置乐享1号 四、乐享1号产品简介 五、管理人简介 华鑫证券“鑫财富·乐享1号”集合资产管理计划 计划名称 华鑫证券有限责任公司 管 理 人 华鑫证券、农业银行、浦发银行 推广机构 推广期10亿元，存续期10亿份 规模上限 非限定性集合资产管理计划 类 型 中国农业银行股份有限公司 托 管 人 2012年7月16日至2012年8月15日 推广日期 5年 存续期限 本计划成立之日起3个月为封闭期；封闭期满后的前5个工作日为首个开放期，之后每满3个月后的前5个工作日为开放期 开 放 期 初始参与最低金额为人民币10万元，追加参与金额为人民币1000元整数倍 参与金额 乐享1号产品简介 由华鑫证券有限责任公司发起，将投资者的资金募集起来，形成独立财产，并由华鑫证券作为管理人负责对集合资产进行投资运作的产品。 权益类资产及衍生产品 投资比例为0-95%。 包括股票、股票型基金、股指期货等，其中持有的卖出股指期货合约价值总额不超过集合资产管理计划持有的权益类证券总市值的20%，持有的买入股指期货合约价值总额不超过集合资产管理计划资产净值的10%，在任一时点持有的权益类证券市值和买入股指期货合约价值总额之合不超过计划总资产的95%。 固定收益类资产 投资比例为0-95%。 固定收益类资产包括债券型基金、国债、公司债、企业债、可转换债券、可分离债券等。 现金类资产 投资比例为5%-100%。 包括现金、银行存款、货币市场基金、到期日在一年以内的政府债券等，其中保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例扣除股指期货合约占用的交易保证金后合计不低于计划资产净值的5％。 乐享1号产品简介-投资范围 乐享1号产品简介-费率结构 参与费率： 退出费率： 管理费率：1.2%/年 托管费率：0.2%/年 资金规模(M) 参与费率 M＜500万元 1.0% M≥500万元 1000元/笔 持有时间P(年) P＜1 1≤P＜2 P≥2 退出费率 0.5% 0.2% 0 乐享1号产品简介-费率结构 业绩报酬： （1）当集合计划分红、委托人退出或集合计划终止时，年化收益率小于 等于6%时，管理人不提取业绩报酬。 （2）当集合计划分红、委托人退出或集合计划终止时，年化收益率大于 6%且小于等于10%时，管理人提取超过6%部分的10%作为业绩报酬。 （3）当集合计划分红、委托人退出或集合计划终止时，年化收益率大于 10%时，管理人提取超过10%部分的20%作为业绩报酬。 收益分配： 在符合有关分红条件和收益分配原则的前提下，净收益每年至少分配 一次。年度分配在会计年度结束后4个月内完成。 投资经理，董一丁先生， MBA硕士 18年证券从业经历，8年以上证券投资管理经验。自1994年以来，一直从事证券分析和证券投资管理工作，历任君安证券分析师、国泰君安证券营销管理总部分析师和国泰君安投资管理公司证券投资部投资经理。投资风格稳健进取，秉承价值成长投资理念，善于通过公司基