企业月度年度经营管理分析报告(范文).docVIP

企业月度、年度经营分析报告 （范 文） 利泰投资股份有限公司 报告期间： 总体概述：业务、利润情况总体简单描述。 企业经营情况 本期预算执行情况 收入结构分析 本期收入情况，收入结构，比例，同期对比。 其中**业务： 对比差额原因分析（市场因素、价格因素。。。） 新、老单业务实现分析 新单实现情况，老单实现情况； 与预算对比差异；差异原因分析。 主营业务收入的区域贡献情况 各分公司收入情况 收入差额原因分析 利润情况分析 截止2012年*月底，公司实现利润（税后） 万元；其中01月的值是 ；02月的值是 ；03月的值是 ；04月的值是 ；05月的值是 。 利润表分析 各分公司利润情况 各分公司利润情况 利润差额原因分析 人力资源情况分析 人力资源现状描述 公司架构、人数、职能部门等情况概述； 人力资源结构变化对公司经营的影响 架构设置变化带来的影响； 人数变化、成本等因素带来影响； 职能部门流程设置通畅性带来的影响； 。。。。。。 绩效考核情况 本期绩效考核实施情况； 员工对绩效考核变化的反应态度； 新的绩效考核方案对公司经营带来的影响； 。。。。。。 五险一金 员工对五险一金实施以后的反应； 企业在缴纳过程中碰到的一些实际问题； 。。。。。。 财务情况分析 销售费用分析 本期销售费用总计 ，详细见下表： 销售费用差额原因分析 管理费用分析 本期管理费用总计 ，详细见下表： 管理费用差额原因分析 财务费用分析 本期财务费用总计 ，详细见下表： 财务费用差额原因分析 本期应收分析 本期应收账款为 ，主要应收账款明细见下表： 本期应付分析 本期应付账款为 ，主要应收付款明细见下表： 对外投资分析 投资公司业务情况简单说明 常用指标分析 重大事项说明 公司资本性支出情况; 公司专项经营性支出情况 重要资产采购、转让及其出售情况; 重大诉讼,仲裁事项; 公司收购兼并,资产重组事项; 对公司有重大影响的国家政策,行业政策变化; 或有事项,承诺事项,重大合同(担保,抵押等)事项; 重大投资,融资活动. 存在问题分析 在财务分析的基础上,对影响财务状况，经营成果和现金流量的因素分析说明.抓住关键问题，分清原因。 措施和建议 针对经营管理中存在的问题和潜在的风险，提出解决的措施和建设性的建议。 经营预测分析 预测下一季度和全年状况：根据市场变化和企业经营趋势,说明公司拟采取的经营策略和计划,预测企业经营业绩和财务状况.对企业未来发展及价值状况进行分析与评价。 利泰投资股份有限公司 第6页 共9页 QQ:929922077 e-mail:goldcry@163.com 承接各类管理咨询、投资可行性分析报告、行业资讯研究、投资理财等业务 利泰投资股份有限公司