ERP财务管理系统用友U8V10.1版.课件情境三总账会计岗位.ppt

三、报表格式设计的其他功能 （三）报表模板 【业务描述】利用报表模板生成衡阳大昌公司利润表。 在“业务工作”界面，选择“财务会计”/“UFO报表”，新建一个报表文件后，进入格式状态，单击“格式”/“报表模板”，将弹出“报表模板”对话框。在其中选取行业2007年新会计制度科目和财务报表名“利润表”。 子情境五 UFO报表子系统会计报表格式设置 三、报表格式设计的其他功能 （四）自定义模板 【业务描述】将衡阳大昌公司单位内部报表货币资金表设置为报表模板。 在“业务工作”界面，选择“财务会计”/“UFO报表”，在UFO中作出本单位的货币资金表后，单击“格式”/“自定义模板”，弹出“自定义模板”对话框。单击“增加”弹出“定义模板”编辑框，在编辑框中录入模板所属的行业名称（也可以是单位名称）。录入正确后该行业被加入“自定义模板”对话框的“行业名称”列表框中。单击“下一步”进入定制模板对话框。 子情境五 UFO报表子系统会计报表格式设置 一、编辑公式 （一）编辑计算公式 【业务描述】设置内部报表货币资金表的计算公式。 【岗位说明】会计主管在格式状态下进行公式设置 【业务流程】格式状态→单击“Fx” →函数向导→依次输入公式 子情境六 UFO报表子系统会计报表数据处理 一、编辑公式 （二）编辑非计算公式 1.审核公式 审核资产负债表恒等式，若此项关系不平，则提示“资产不等于负债＋所有者权益！”该表的审核公式为：资产期初数C54=权益期初数G54 MESSAGE“资产不等于负债＋所有者权益！”。 子情境六 UFO报表子系统会计报表数据处理 一、编辑公式 （二）编辑非计算公式 2.舍位平衡公式 衡阳大昌公司调整报表编制单元由千元改为万元，设置利润表中“利润总额＝营业利润＋投资收益＋补贴收入＋营业外收入－营业外支出”的舍位平衡公式，舍位位数3。 子情境六 UFO报表子系统会计报表数据处理 二、生成资产负债表 【业务描述】1月31日生成衡阳大昌公司资产负债表。 1．在“业务工作”界面，选择“财务会计”/“UFO报表”，新建一个报表文件后，进入格式状态，单击“格式”/“报表模板”，将弹出“报表模板”对话框。在其中选取行业2007年新会计制度科目和财务报表名“资产负债表”。 2．单击“确认”后，生成一张空的标准资产负债表。 3.单击选择“存货”期初栏修改公式增加“生产成本”期初余额，同理增加“生产成本”期末余额。 4．单击“格式/数据”按钮，进入数据状态。点中要录入关键字的值的表页的页标，输入关键字内容。 5．单击“确认”后，关键字的值显示在相应的关键字所在单元中。系统出现提示“是否重算第1页？”，单击“是”，系统会自动根据公式计算1月份数据。 子情境六 UFO报表子系统会计报表数据处理 三、生成利润表 【业务描述】1月31日生成衡阳大昌公司利润表。 1．在“业务工作”界面，选择“财务会计”/“UFO报表”，新建一个报表文件后，进入格式状态，单击“格式”/“报表模板”，将弹出“报表模板”对话框。在其中选取行业2007年新会计制度科目和财务报表名“利润表”。 2．单击“确认”后，生成一张空的标准利润表。 3.单击“格式/数据”按钮，进入数据状态。点中要录入关键字的值的表页的页标，使它成为当前表页。选择“数据”/“关键字”/“录入”，输入相关关键字内容。 4．单击“确认”后，关键字的值显示在相应的关键字所在单元中。如果要修改关键字的值，重复上述步骤即可。系统出现提示“是否重算第1页？”，单击“是”，系统会自动根据公式计算1月份数据。 子情境六 UFO报表子系统会计报表数据处理 四、生成现金流量表 【业务描述】1月31日生成衡阳大昌公司现金流量表。 1.将“库存现金”、“银行存款”、“其他货币资金”等科目设置为“现金流量科目”。 2.在“业务工作”/“财务会计”/“总账”/“填制凭证”时，凡涉到现金流量科目，单击“流量”，输入应计入的现金流量项目名称。 3.在“财务会计”/“总账”/“现金流量表”中，单击“现金流量统计表”，系统自动显示“现金流量统计表”，列示各现金流量项目、方向、金额。 子情境六 UFO报表子系统会计报表数据处理 四、生成现金流量表 【业务描述】1月31日生成衡阳大昌公司现金流量表。 4.在“财务会计”/“UFO报表”中，单击“格式”/“报表模板”，选择2007年新会计制度科目和现金流量表，利用报表模板生成现金流量表，设置“年、月等关键字。 5.在现金流量表格式状态，选择相应的栏目，如收到税费返还，选择C7单元格，单击fx，利用函数向导，选择“用友账务函数”/“现金流量项目金额XJLL”，如图3- 所示。单击参照，输入“现金流量项目编码”，如“收到税费返还”，单击“确定”。同理输