EBS-GL总帐用户手册.doc

总帐用户手册 确认: 总帐组组长 变更记录 时间 作者 版本 变更参考 2008-12-01 1.0 无前一版本 审阅 姓名 职位 传阅 名称 地点 目录 变更记录 ii 1 介绍 4 1.1 目的 4 1.2 适用范围 4 1.3 主要内容 4 1.4 文档依据 4 2 工作程序 5 3 流程图 7 4 操作指南 14 4.1 总帐基础数据维护 14 4.2 凭证管理 17 介绍 目的 本手册描述了业务模块导入总帐及直接在总帐做凭证所涉及的业务流程和工作程序，以及在ORACLE系统中的操作步骤。 适用范围 本手册供需要使用总帐模块处理业务的最终用户使用。 主要内容 本手册主要包括以下内容： 工作程序 流程图 操作指南 文档依据 本手册的主要依据是： 《XXX ERP项目- 总帐管理业务解决方案》 工作程序 序号 步骤 部门/岗位 描述 单据 监控要点 1． 日记帐输入 财务/总帐 录入会计分录（本外币） 2． 日记帐修改 财务/总帐 对错误录入且未过帐的会计分录进行修改 原凭证 3． 日记帐查询 财务/总帐 查询会计分录 4． 日记帐过帐 财务/总帐 将会计分录过帐 5． 日记帐反冲 财务/总帐 对已过帐的错误会计分录进行反冲处理 原凭证 6． 日记帐导入 财务/总帐 将业务模块的会计分录传送至总帐 7． 经常性日记帐 财务/总帐 定义并生成经常性凭证 8． 查询经常性日记帐 财务/总帐 查询生成的经常性日记帐 9． 分摊性日记帐 财务/总帐 定义并生成分摊性日记帐 10． 查询分摊性日记帐 财务/总帐 查询分摊性日记帐 11． 查询日记帐 财务/总帐 查询日记帐分录、明细帐、汇总帐 12． 预算管理 财务/总帐 定义预算及预算组织 预算控制 13． 输入预算金额 财务/总帐 输入各科目的预算金额生成日记帐并过帐 14． 录入凭证检查预算 财务/总帐 录入凭证检查预算 15． 预算与实际比较查询 财务/总帐 查询预算金额与实际金额的比较 16． 录入应付发票 财务/总帐 录入预算科目发票，进行资金检查 正确输入 17． 资金检查 财务/总帐 检查资金可用情况 18． 预算报表定义 财务/总帐 定义预算比较报表 正确定义 19． 预算报表查询 财务/总帐 生成并查询预算报表结果 报表正确 20． 重估汇率维护 财务/总帐 外币汇率维护 汇率正确 21． 子模块数据传送至总帐 财务/总帐 子模块数据传送至总帐 数据正确 22． 各子模块关闭会计期 财务/总帐 各子模块关闭会计期 顺利关闭 23． 总帐过帐 财务/总帐 对所有日记帐过帐 24． 运行报表 财务/总帐 子模块、总帐分别提交标准报表，数据核对 数据一致 25． 试算平衡 财务/总帐 提交试算平衡表 试算平衡 26． 关闭总帐 财务/总帐 关闭本期会计期，打开下一会计期 关闭正确 27． 定义FSG报表 财务/总帐 定义FSG报表 正确完成 28． 运行FSG报表 财务/总帐 运行FSG报表 正确完成 流程图 操作指南 总帐基础数据维护 4．1．1第一步：科目增加或失效：操作路径：设置-财务系统-弹性域-键-值： 第二步：双击后进入值里面维护界面。 4．1．2设置会计日历：第一步：设置-财务系统-日历-会计 第二步：双击后进入会计里面维护界面。 4．1．3设置币种 第一步：设置-币种-定义 第二步：双击后进入定义里面维护界面。 4．1．4设置汇率 第一步：设置-币种-汇率-每日 第二步：双击后进入汇率里面维护界面。 凭证管理 4.2.1日记帐输入 第一步：录入会计分录：操作路径：日记帐-输入-新建日记帐。 第二步：双击新建日记帐进入界面维护信息。 4．2．2日记帐修改 第一步：查找会计分录：操作路径：日记帐-输入。 第二步：找到错误凭证进行修改（如修改名称、期间、有效期等） 4．2．3日记帐查询 第一步：查询会计分录：日记帐-输入 第二步：路径：日记帐-查询（用手电筒查找） 4．2．4日记帐过帐 第一步：找到要过帐的日记帐：日记帐-输入-查询 第二步：过帐：日记帐-过帐 4．2．5日记帐反冲 第一步：找到要反冲的日记帐：日记帐-输入-查询-复核日记帐 第二步：反冲：日记帐-输入-复核日记帐-冲销 4．2．6日记帐导入 AP日记帐导入：参见AP操作手册 AR日记帐导入：参见AR操作手册 FA日记帐导入：参见FA操作手册 从总帐接口表导入子模块数据