万通项目经理2014.5月度报告.doc

803 中国建筑 项目管理表格 项目经理月度报告 表格编号 CSCEC-PM-0304 项目名称及编码 万通新城东路项目三期施工总承包工程又称万通新城东路项目三期A地块施工总承包工程、万通新城东路项目三期B地块施工总承包工程 项目运行基本情况 本工程合同工期为2013年05月11日至2015年06月06日，总工期：757日历日。合同价款为人民币 245029622元。包括两座地下车库、五座主楼及一座附属用房。质量标准为合格，创天津市文明工地。项目本月运行情况良好。 报告编号 第10次报告 本次报告时间 2014.5.20 项目管理团队建设基本情况： 项目部管理人员共34人，项目总指挥张鹏举，项目经理郭庆伟，项目书记孙知源，商务经理游文慧，生产经理崔兴旺，技术负责人赵鹏涛，安全总监董庆，质量总监杨雷，工程部9人(实习期2人)，商务部5人(实习期1人)，安全部3人（其中1人为外聘），技术部6人(实习期1人)，质量部3人(实习期2人)，物资3人，后勤2人(均为外聘)。 项目合同管理（索赔与反索赔）情况： 1、合同情况：本合同的清单为模拟清单，项目于2013年12月底与咨询公司对完量，合同额将降 低，大约1050万元，基本都是土建部分的量。细部仔细核对完后，将签订补充合同 2、累计上报签证13份，共计245万元。其中确认2份，其中桩位偏移索赔33万元，补桩22万元，其他的签证正在审核中；设计变更47份，但对总合同价格基本没有影响 项目成本管理情况： 1、工程款回收情况：截止到2014年5月18日，完成工程量为7756万元， 其中业主已经审核完成的工程为6829万元；工程量672万元业主正在审核中；本月完成工程量500万元，根据合同要求按节点付款，本月完成工程量不能报进度款。按照合同约定付款80%，应付工程款6001万元，累计已付款5463万元。 2、项目成本情况： 本月总成本466万元，其中直接成本412万元（专业分包62万元、劳务分包157万元、物质采购及周转材料181万元、机械费12万元）；其他直接费5万元；间接费32万元；税金17万元；利润34万元 。 截止到本月总成本7242万元，其中直接成本6128万元（专业分包855万元、劳务分包1476万元、物质采购及周转材料3669万元（周转材料含349万元）、机械费128万元）；其他直接费375万元；间接费476万元；税金263万元；利润514万元 。 3、成本分析: 人工费控制情况：主体劳务采用小清包的模式，平米包干，项目把清工的发生作为控制重点，项目在主体劳务队进场前，有清工，之后面严格控制。目前人工费处于控制状态。 材料控制情况： 钢筋：截止到2014年5月16日进场钢筋总数量为4723.68吨，根据现场统计情况，钢筋最后总用估计为4786.68吨，施工图纸钢筋工程为4934.15吨（不含损耗量），按2%的损耗计算，应供应钢筋5032吨，预计施工节约钢筋246吨钢筋。 混凝土：截止到2014年5月16日，已完主体结构砼预算总量38219m3，损耗按1.5%计算，应供应砼38792m3，现场总耗用砼为39412m3，其中临时设施用砼3019M3，挡土墙措施砼用量为1374M3.主体砼已耗用量为36018M3，主体砼进场未耗用有508M3,到目前为止主体结构实际用砼量为36526M3,施工节约砼量为2266M3砼。 周转材料：周转材料总计发生349万元，其中租赁费为64万元，木方142万元，模板141万元，其它2万元.90%的木方从分公调至项目，长度比较短，而比较旧，用完后回收率低。 机械费：本月现场机械有：租赁的三台塔吊，塔吊租赁费28000元/台.月，2台施工电梯，电梯租赁费16000元/台.累计发生机械费128万元。项目对机械费采取了控制措施，施工中工期严格按进度计划执行，免避机械闲置，造成机械成本增加。工期延误，如果因分包队伍的原因，增加费用，将及时向相关人索赔，将机械费控制在最低。 其他直接费控制情况：现场临建采板房95万元；现场临时设施土建材料费101万元；现场临时设施水电安装费40万元；门禁5万元；试验费18万元；水电费90万元；其它费用25万元，总计374万元。注：未考虑分摊 间接费控制情况：本月发生间接费用32万元，累计发生477万元，其中职工薪酬283万元，钢筋滞纳金75万元；办公费、业务招待费、车辆使用费等费用都在处于可控状态。 项目进度管理情况： B区进度管理情况：结构验收已经完成，并且B2屋面防水工程完成，抹灰完成30%； B1屋面防水工程正在施工，抹灰完成15%。 A区进度管理情况：A1#楼主体结构封顶，地下室1、2层砌筑完成； A2#楼主体结构完成到16层，地下室1、2层砌筑完成； A3#楼17