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项目九应收应付款管理
1 2 6、付款单填制、审核 【例9-16】1月9日，开出转账支票支付上海重达公司购买312芯片的余款，票号YF108. 1 2 对付款单进行审核 7、应付款管理制单 【例9-17】1月30日将应付款管理的业务制单 8、核销 【例9-18】将应收、应付款管理的相关业务进行核销 9、坏账处理 【例9-19】计提本月的坏账准备 红字凭证 四、期末处理 【例9-20】对应收、应付款管理系统进行月末结账 子系统结账时必须把有关凭证完成记账,应收、应付结账一样的步骤 应付款管理的期初余额步骤和应收款管理一样的。前面步骤略，期初余额下面图 项目九 应收、应付款管理 任务二 应收、应付管理初始化 一、启用模块 【例9-1】启用“应收款管理”、“应付款管理”模块，启用日期为2014年1月1日。 1 二、应收、应付基础设置 1、控制参数 【例9-2】按9-1所示的内容设置789账套应收款管理的系统参数 控制参数 参数设置 坏账处理方式 应收余额百分比法 是否自动计算现金折扣 1 2、设置科目 【例9-3】按表9-2所示的内容设置789账套应收款 管理系统科目。 表9-2 科目类别 设置方式 基本科目设置 应收科目（本币）：1122；预收科目（本币）：2203；税金科目控制科目设置 所有客户的控制科目：应收科目：1122；预收科目：2203 结算方式科目设置 结算方式：现金支票；币种：人民币；科目100201 结算方式：转账支票；币种：人民币；科目：100201 1 2、设置科目 【例9-4】按表9-3所示的内容设置789账套应付款管理系统科目。 表9-3 科目类别 设置方式 基本科目设置 应付科目（本币）：2202；预付科目（本币）：112301；税金科目控制科目设置 所有供应商的控制科目：应付科目：1122；预付科目：2203 结算方式科目设置 结算方式：现金支票；币种：人民币；科目100201 结算方式：转账支票；币种：人民币；科目：100201 1 3、坏账准备设置 【例9-5】按表9-4所示的内容设置789账套坏账准备参数。 表9-3 控制参数 参数设置 提取比例 0.5% 坏账准备期初余额 8000 坏账准备科目 1
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