江苏南大光电材料股份有限公司关于使用银行承兑汇票支付募投项目.PDFVIP

证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2013-014 江苏南大光电材料股份有限公司 关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2013 年4 月 18 日召开第五 届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金 的议案》。为了提高资金使用效率，减少财务费用，更好的保障公司及全体股东的利益， 公司拟利用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募投项目所需资金，并从募集资金专户 划转等额资金补充流动资金。 一、具体操作流程 1、资材部、工程部等募投项目相关建设部门根据公司募投项目的需要，与供应商洽 谈可以采取银行承兑汇票进行支付的款项，并签订相关协议； 2 、资材部、工程部填制付款申请单提交财务部门，并注明付款方式是银行承兑汇票， 每笔支付前，经财务总监、董事长逐笔审批，审批通过后，财务部门安排支付； 3、财务部按月编制当月银行承兑汇票支付情况汇总明细表，每月月末向总经理办公 会提交置换申请（附当月银行承兑汇票支付情况汇总明细表），经总经理办公会和董事长 审批同意后报保荐代表人审核（若当月累计金额每达500 万元而未到月末时，应即时报保 荐代表人审核），经保荐代表人审核无异议后财务部向募集资金专户监管银行提报书面置 换申请。 4 、募集资金专户监管银行审核、批准后，将以银行承兑汇票支付的募投项目所使用 的资金从募集资金账户中等额转入公司一般账户，用于补充流动资金。 5、公司资材部、工程部等募投项目相关部门和财务部作为职能部门，在申请、审核 使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金时，必须严格遵守《募集资金管理办法》的规定， 在募投项目的建设工期、经批准的投资规模内，履行申请、审核、报批和置换程序。 6、公司在定期报告中披露报告期内用银行承兑汇票支付原材料或设备款项的金额、 截至报告期末的累计支付金额及募集资金已置换的金额。 保荐机构指定负责本公司持续督导的保荐代表人程正茂、唐卫华对公司募集资金使用 情况进行监督，并对使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金进行审核。保荐代表人有权 采取现场调查、书面问询、电话问询等方式行使其监督权，公司和募集资金存管银行应当 配合保荐代表人的调查与查询。 二、募集资金和募投项目基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]945 号文«关于核准江苏南大光电材料股份 有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复»的核准，本公司公开发行1,257 万股人 民币普通股票。每股面值为人民币1 元，发行价格为每股人民币66.00 元，募集资金总额 为人民币829,620,000.00 元，扣除本次发行费用人民币47,951,014.02 元，募集资金净额为 人民币781,668,985.98 元。以上募集资金的到位情况已由利安达会计师事务所有限责任公 司审验并出具利安达验字[2012]第1055 号«验资报告»。南大光电对上述募集资金采取了专 户存储制度。 单位：万元 本报告 承诺投资 是否已变更 募集资金承诺 截止期末累计 截止期末投资 期投入 项目 项目 投资总额 投入金额 进度 金额 高纯金属有 机化合物产 否 16,988.32 4376.18 11,176.18 65.79% 业化项目 研发中心技 否 2,294.24 0 0 0 术改造项目 合计 19,282.56 4,