无锡百川化工股份有限公司2011年第一季度季度报告全文.DOCVIP

无锡百川化工股份有限公司2011年第一季度季度报告全文  PAGE 10 无锡百川化工股份有限公司2011年第一季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议 未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名周琪独立董事出差在外蒋平平1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.4 公司负责人郑铁江、主管会计工作负责人曹彩娥及会计机构负责人(会计主管人员)林志强声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 本报告期末上年度期末增减变动（％）总资产（元）1,217,247,613.931,155,345,803.075.36%归属于上市公司股东的所有者权益（元）728,951,085.79709,331,945.782.77%股本（股）87,800,000.0087,800,000.000.00%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）8.308.082.72%本报告期上年同期增减变动（％）营业总收入（元）392,418,486.13349,499,775.6312.28%归属于上市公司股东的净利润（元）19,533,828.7919,184,751.991.82%经营活动产生的现金流量净额（元）-56,175,736.71-23,019,346.42-144.04%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.64-0.35-82.86%基本每股收益（元/股）0.220.29-24.14%稀释每股收益（元/股）0.220.29-24.14%加权平均净资产收益率（%）2.72%7.92%-5.20%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）2.75%8.05%-5.30% 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 非经常性损益项目金额附注（如适用）计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外13,528.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出-260,716.00所得税影响额37,078.20合计-210,109.80-2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户）7,728前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类中国银行-泰信蓝筹精选股票型证券投资基金1,470,000人民币普通股瑞信证券-建行-瑞银财富1号集合资产管理计划848,145人民币普通股中融国际信托有限公司-融新71号资金信托合同457,250人民币普通股赵金庆272,326人民币普通股刘丽267,501人民币普通股张六娣166,000人民币普通股廖坚150,100人民币普通股李凯142,478人民币普通股北京华一科技投资发展有限责任公司119,000人民币普通股周玉兰110,997人民币普通股§3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、期末应收票据较期初减少35.11%，主要因公司货款中银行承兑汇票结算减少。 2、期末存货较期初增加36.68%，主要因公司产品价格持续上涨。 3、期末在建工程较期初增加88.26%，主要因公司如皋募投项目处于建设状态。 4、期末短期借款较期初增加41.29%，主要因原材料价格大幅上涨，公司增加银行贷款预先进口原材料。 5、期末应交税费较期初减少171.84%，主要因如皋项目建设进项税额增加所致。 6、本期管理费用较上年同期减少43.14%，主要因公司招待费用减少所致。 7、本期财务费用较上年同期减少122.19%，主要因公司一季度短期借款平均余额减少，利息支出减少，货币资金平均余额增加，利息收入增加。 8、本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少144.04%，主要因增加存货及减少应付账款所致。 9、本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少203.76%，主要因如皋募投项目处于建设状态。 10、本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加975.26%，主要因公司期末短期借款增加。3.