物资供应管理体系和基本管理制度.docVIP

物资供应管理体系和基本制度体系 公司物资供应管理模式的演变 一九九二年到一九九七年，随着国家物资流通体制的改革，国家统配和部管物资的比重逐年下降，原来需申报计划，由国家或部委统一订货和调配的原煤、钢材、汽柴油、润滑油和一、二类机电产品等物资均逐步过渡到进入市场采购，同时，工厂内部管理体系的不断完善，公司H股上市后，物资供应发生了较大的变化，把供应工作的重点转到了制度建设和采购管理方面，有效地防范了保供和采购资金的风险。 一九九七年十二月份海股（97）003号文下发执行到二000年十二月份海股（2000）041号文的实施，股份公司物资供应统分结合的管理模式逐步建立并完善，批量采购的规模优势得到体现。 二00一年以后，随着公司的高速发展，物资供应的管理范围和管理幅度都发生了明显的变化，通过对子公司的专业检查、督促、培训与指导，以及，供应信息系统的开发与试运行，规范了子公司物资供应全过程的基础管理；推行物资储备与消耗定额的管理，加强了用料计划性和非正常消耗的有效控制；全面推广并不断完善采购招议标方式，进一步规范了采购行为和采购价格的持续降低；充分发挥中心库的寄售物资功能，在增加有效储备的同时减少了存货风险和资金占用。 根据十一五规划与发展目标，到2010年,熟料产能达到1亿吨,水泥产能1.2亿吨,特种水泥100万吨，迈出水泥国际化步伐,进入世界水泥前三强，主要原燃材料年需求量为：原煤1875万吨、石膏600万吨、铁质材料666万吨、混合材2400万吨、耐火材料3.6万吨、炸药3.42万吨、钢球3600吨。物资供应管理工作必须针对公司发展区域和发展规模的进一步扩大，积极应对不断出现的新情况，超前谋划好大宗原燃材料的采购和调运工作，注重对区域性廉价资源的占有和控制，通过理顺业务流程和抓好供应链管理，在保证生产和基建用料的同时降低采购成本，适应公司可持续发展的需要。 一、物资供应管理的基本任务 根据公司发展战略和日常生产经营需要，依据年度综合经营计划、财务预算和工程项目计划，按照控制、服务和评价的管理要求，积极有序地推进区域自治的管理模式，确保资源得到合理配置，公司物资供应高效有序。 1、超前做好主要原燃材料资源和物流规划，确保稳定供应，强化计划及预算控制，优化物资储备体系，实现管供、管用、管节约，稳步推进供应链建设。 2、依托公司的规模采购优势、管理资源优势、品牌优势开拓外部市场，建立战略合作关系，提升公司经营效益。 3、强化内部培训、考评、竞聘制度，完善物资管理组织保障体系，加快专业队伍建设，提升专业人员素质，优化内部人员结构。 二、物资供应管理的基本要求 以持续提高公司物资供应贡献率为原则, 按照构建“三个体系”、杜绝“三个浪费”、满足“三个适应”的管理要求，实行统分结合的供应管理模式，对资源性物资充分利用当地的廉价资源，非生产性物资从严控制,充分发挥集团中心库功能,实现整个集团资源和信息共享，确保供应的可靠性和经济性。 三、基本管理制度的建立和执行要求 (一)为保证企业正常生产，规范物资管理流程，提高物资供应保障能力，必须建立以下管理制度： 1、物资计划管理制度 2、物资采购管理制度 3、物资定额管理制度 4、物资仓储管理制度 5、劳保用品管理制度 6、废旧物资及修旧利废管理制度 （二）物资计划管理制度 1、依据年度产销计划，以先进的定额指标，在优化采购物资品种、采购渠道和物流通道的基础上，编制年度物资供应计划； 2、月度申报计划，必须有申报责任人并需经过评审； 3、月度计划中用量较大的物资需确定用途和时间要求； 4、月度必须经过核库后产生采购计划； 5、月度采购计划在实际执行过程中要根据用料情况适时、适量安排采购； 6、急件计划必须经过子公司领导审批，频繁急件计划要纳入考核并分析申报薄弱环节； 7、计划申报与实际领用要执行责任追溯追究制，进行问责或损失赔偿。 （三）物资采购管理制度 1、制定物资采购管理制度,依据供应部每年修订下发的“物资采购职责分工和业务流程”,明确采购职责和要求; 2、采购计划必须经过评审和认真核库; 3、利用有效采购形式，提高采购效益；以效益优先原则，选择年度招标采购,比质、比价采购及合同谈判等采购方式,比价采购要有书面材料支撑和会签; 4、招标采购要符合流程要求，招标请示(包括招标物资类别、范围、投标厂商、招标清单),招标结果报告要经过公司及供应部双签。 5、严格按招标批复报告签订合同，严禁随意增加物资品种；合同签订必须经过评审,合同变更须报供应部备案。 6、必须依据合同采购，规范合同条款，防止无合同采购及产生法律纠纷; 7、依据合同进行数量及品牌验收,建立到货验收台帐,包括到货时间、供货单位、到货数量、到货质量等; 8、地方材料采购合同签定后须报供应部备案; 9、建立合同台帐,台帐内容包括物资