存货跟总帐对帐不平.docVIP

存货跟总帐对帐不平 如果客户要求存货跟总帐对帐能够能够对平，应注意不要用以下操作：在录存货 期初的时候不录入科目；总帐用存货科目生成凭证；单据记帐与生成凭证跨月； 在生成凭证时，在凭证界面改科目；在凭证准备界面更改金额。以上这五种情况 都会造成存货与总帐对帐不平。第四种情况，在凭证界面改科目，即凭证准备界 面科目与凭证界面科目不符，存货明细帐中会取凭证准备的科目，而总帐中取更 改后的科目，即凭证上的科目，两边会不一致。 存货总帐跟明细帐对帐不平，请按如下顺序查找原因 以下都是以某一客户帐套为例，在实际应用中请注意适当修改） 1、去年存货期初未录如存货科目 2、总帐用了存货科目生成凭证，（如果客户单据量小，可以直接在存货与总帐 对帐界面看明细，但是如果数据量大，科目多，月份多，可以用语句） select * --sum(md),sum(mc) from gl_accvouch where (ccode in (121101,124101,124102,124104,124105, 124106,124107,124108,124109,124110,124111)) and (coutno_id is null) and (iflag is null) --order by md select ccode, sum(md),sum(mc) from gl_accvouch where (ccode in (121101,124101,124102,124104,124105, 124106,124107,124108,124109,124110,124111)) and (coutno_id is null) and (iflag is null) group by ccode 3、如果只是对当月发生额，单据生成凭证跨月是常见引起对帐不平的原因 4、生成凭证时修改存货科目 (这种问题并不能完全用sql语句来解决，把相关凭 证和单据查询出来之后，具体到每张单据改什么科目要具体对待。) 例如四张单据，金额分别为1、2、3、4，生成凭证时121科目金额为10，如果客 户在凭证上改成两条分录， 121：6 122：4，则这种情况下，1、3或者4上科目改为122都可以，SQL语句不 是太好写， 如果三张单据，金额分别为1、2、9，生成凭证时121科目金额为12，如果客户在 凭证上改成两条分录， 121：5 122：7，则这种情况下，没有办法改单据上的科目，根本就没法使存货 跟总帐对上。这种情况下，是无法对平存货跟总帐的。只能请客户不要做出这种 凭证来。 --drop table m1 SELECT cpzid,cinvhead,sum(iainprice) as a ,sum(iaoutprice) as b into m1 FROM IA_Subsidiary where cinvhead in (121101,124101,124102,124104,124105, 124106,124107,124108,124109,124110,124111) and (cpzid is not null) group by cpzid,cinvhead --ORDER BY cInvHead --drop table m2 select sum(md)as md,sum(mc) as mc ,ccode,coutno_id into m2 from gl_accvouch where ccode in (121101,124101,124102,124104,124105, 124106,124107,124108,124109,124110,124111) and (coutno_id is not null) and (iflag is null) group by coutno_id,ccode --总帐与存货科目不符的 select * into m4 --sum(md-a),cinvhead from m1 join m2 on m1.cpzid=m2.coutno_id where m1.cinvheadm2.ccode and (m1.a=m2.md or m1.b=m2.mc) order by cpzid --group by cinvhead select * from m4 UPDATE ia_subsidiary set ia_subsidiary.cinvhead = m4.ccode from ia_subsidiary join m4 on ia_subsidiary.cpzid=m4.cpzid --以下语句是第5种情况单据和凭证的查询用到的 --