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中期票据信用评级报告 山东高速路桥集团股份有限公司 2017 年度第一期中期票据信用评级报告 评级结果： 评级观点 主体长期信用等级：AA 山东高速路桥集团股份有限公司（以下简 本期中期票据信用等级：AA 称“公司” ）是山东高速集团有限公司（以下简 评级展望：稳定 称“高速集团” ）下属从事路桥施工及养护业务 本期中期票据发行规模：3.2 亿元 的企业。联合资信评估有限公司（以下简称“联 本期中期票据期限：5 年 合资信” ）对公司的评级反映了近年来公司业 偿还方式：按年付息，到期一次还本 募集资金用途：偿还银行贷款 务经营稳健，新签合同量持续较快增长，盈利 能力较好。同时，联合资信也关注到应收账款 评级时间：2017 年9 月19 日 和存货占比较高对营运资金周转形成一定压 财务数据 力、债务结构有待进一步改善等因素对公司经 2017 年 项目 2014 年 2015 年 2016 年 6 月 营及信用水平带来的不利影响。 现金类资产(亿元) 8.30 7.93 23.64 15.39 目前，中国公路建设需求仍较为突出，公 资产总额(亿元) 100.26 104.16 150.43 160.80 路路网的完善和路桥养护需求的逐步释放对 所有者权益(亿元) 26.56 30.40 34.71 37.25 公司主营业务形成良好支撑。联合资信对公司 短期债务(亿元) 20.47 19.83 25.61 19.35 长期债务(亿元) 6.17 0.00 13.00 22.00 的评级展望为稳定。 全部债务(亿元) 26.65 19.83 38.61 41.36 基于对公司主体长期信用以及本期中期 营业收入(亿元) 68.42 74.19 81.48 42.39 票据偿还能力的综合评估，联合资信认为，本 利润总额(亿元) 4.45 5.33 6.04 3.40 期中期票据到期不能偿还的风险很低。 EBITDA(亿元) 6.91 7.23 8.65 -- 经营性净现金流(亿元) 3.15 8.33 8.14 1.90 优势 营业利润率(%) 12.80 12.52 13.90 13.87 1．公司是山东省内重要的路桥施工企业，行 净资产收益率(%) 11.75 12.42 12.42 -- 业地位突出，山东省近年经济平稳增长， 资产负债率(%) 73.51 70.82 76.93 76.83 交通基础设施投资保持较大规模，为公司 全部债务资本化比率(%) 50.09 39.48 52.66 52.61
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