总公司收银岗位管理制度(试行).docVIP

XXXXX总公司收银岗位管理制度（试行） 收银工作是记录收入的第一步，也是财务管理的重要环节之一。它要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，并运用于工作中，真正地起到监督、把关的职能作用，为下一步的财务核算奠定良好的基础。 第一章 总 则 第一条 准确、快速地做好收银结算工作，严格按照各项操作规程办事。 第二条 收款过程中做到快、准、不错收、不漏收，对于各种钞票必须验明真伪。 第三条 工作时间不得携带私人款项上岗，每日收入现金，必须切实执行长缴短补的规定，不得以长补短，发现长款或短款，必须如实向上级汇报。备用金必须班班交接，天天核对，具有书面记录，并在班前班后准备足够零钞。 第四条 不得将公款挪作私用，不得私自坐支现金。 第五条 每班营业结束时，必须认真核对报表数与实收数是否一致，并做好交班工作，不得向无关人员泄露有关本部门营业收入情况资料及数据。 第六条 认真填写交款清单（按照币种、币值、张数、金额等分别把现金填写在规定的栏目内），钱款与清单一致，并在交款袋上签名。 第七条 营业日终了时，务必将现金缴至银行（财务部）。无论何种原因，不得放在无安全防范措施的地方。 第八条 爱护及正确使用各种机械设备（如电脑、打印机、计算器、验钞机等），并做好清洁保养工作。 第九条 对违反本制度造成损失的，由直接责任人全额赔偿，并视情节轻重给予必要的纪律处分，同时追究部门领导的责任。 第二章 酒店岗位 第一条 收银员与领班或主管一起清点备用金，无误后在登记簿上签收，班次之间必须办理备用金交接手续，并在收银员备用金交接登记簿上签字。 第二条 领取该班次所需使用的账单及收据，检查账单及收据是否顺号，如有缺号、短联立即退回，下班时将未使用的账单及收据办理退回手续，并在账单领用登记簿上签字，登记簿由主管管理，并由主管监督执行。 第三条 查阅收银员交接记事本，了解上班遗留问题，以便及时处理。 第四条 结账单一式二联：第一联为记账联、第二联为客人联。 第五条 客人要求结账时，收银员根据服务员报结的房号（台号或卡号）打印出暂结单，应先将账单核对后，然后凭账单与客人结账。 第六条 客人结账现付的，将第二联结账单交回客人，第一联结账单则留存收银员。 第七条 客人结账是挂账的，收银员按客人挂账凭据办理挂账手续。  第八条 结账时客人出示优惠卡要求打折时，收银员按规定给予办理。 第九条 作废或修改账单时应由相关人员说明作废或调整原因，并签上姓名，在由管理人员证实后，将修改单和作废单（两联）交收银员送财务部审核。 第十条 由于种种原因，客人需要滞后结账的，须先请管理人员认可担保，然后将其转入财务部应收账款。 第十一条 经领导批准招待客户时须使用内部结账单，账单请领导签字后转入财务部审核。 第十二条 收银员在本班次营业结束后应做单班结账；在本日营业工作结束后，应做总班结账。仔细核对当日的收入情况，并填写销售日报表。 第三章 超市收银岗位 第一条 收银总则　1、收银的整个操作过程速度快。包括收银员扫描、装袋、刷、找零等细节。　2、准确：收银工作每一个细节的准确度要求都非常高。每天现金的处理大到上万、小到一角，都必须准确无误。　3、安全：保证资金的安全、保证顾客的安全、保证商品的安全，安全是收银工作的重要保证条件。　4、优质服务：收银员服务过程做到微笑、礼貌、主动、真诚、自然，执行顾客至上、顾客优先的服务理念，维护公司良好的服务形象。　5、收银小票：顾客付款后，收银机会依据商品的扫描顺序打印出一份注明品名、价格、付款等信息的清单，称收银小票。收银员必须对每一位付款后的顾客提供与其所购商品相符合的收银小票。 6、银行卡/信用卡收款：收银员可直接接受银行卡/信用卡付款，并执行相应的收款程序。　7、支票/转帐凭证：收银员不能直接接受支票/转帐凭证，必须通过财务部进行相应票据处理后，在组长/部门领导的授权下，按指定程序进行操作。　8、 购物券（实物领用劵）：收银员收到顾客使用公司专用购物券时，按公司规定程序进行操作。　9、 退货办理：顾客因种种原因要求退/换原购买的商品。直接在收银机上由组长进行授权退货办理。 　10、下机：收银员在工作时间段内的任何临时下机都必须经过当班组长的批准，包括饮水、如厕、工作餐。　11、促销活动：收银员应了解公司相关促销活动或快讯促销商品，合理回答顾客提出的问题，有必要时向顾客推荐、促销。第二条 收银员守则　1、收银员不准擅自带营业款离岗及携带私人现金上岗。 2、收银台不可放置任何私人物品。　3、收银员除正常收银操作，严禁以任何形式打开收银机银箱。　4、除收银机银箱外，其他隐蔽处不准放置现金。　5、收银员不得私自下机兑零,只能由组长兑换。 6、收