资产清查问题解答.docxVIP

资产清查问题解答模版： 请大家注意，以下提到的所有问题，是本次资产清查中所遇到的普遍问题，部分单位可能没有遇到，部分单位可能遇到了，所以请各单位按照本单位实际情况进行处理。 希望各单位在系统中遇到的问题能够及时反馈给我，我这边做成模版统一下发到群里，供各单位参考解决问题，谢谢！ 具体业务问题参考《2016年行政事业单位资产清查工作指南》。或者咨询主管部门和财政部门。 具体操作问题或者系统缺陷问题反馈给我，我这边联系研发协助大家解决。以下是部分问题的简单解答，请大家遇到问题暂时先参考一下，谢谢！折旧问题 折旧问题，视具体情况处理： 注意：首先请确定单位是否提折旧，折旧提取到那一年等问题以后才可进行折旧处理！ 1.以前年度做过折旧的单位： 首先检查是否在 使用管理 自用管理 计提折旧下面做过计提折旧 （1）.如果有单据存在，请查看最后一期折旧提取到那一年那一月，然后查看折旧额是否和部门决算提取的折旧额相符（具体查看方式为：系统管理系统初始折旧信息初始化设置，折旧合计）。 如果相符，那么继续计提折旧，将折旧计提到15年年底即可。 如果不相符，请将计提折旧单据删除以后，在系统管理系统初始折旧信息初始化设置下面将折旧信息重新设置正确以后，在做计提折旧即可。 （2）.如果没有单据存在，请在系统管理系统初始折旧信息初始化设置下面核对折旧信息是否符合当期折旧额。 如果符合，请在使用管理自用管理计提折旧下面计提折旧即可。 如果不符合请将折旧信息修改，修改到15年年底的折旧数值即可。 2.以前年度没有做过折旧的单位： 直接在系统管理系统初始折旧信息初始化设置下面将折旧信息补录到15年年底即可。 3. 补提卡片财务入账日期之前的折旧： 使用管理自用管理补提冲减折旧下面将财务入账日期之前的折旧补提出来即可。 4.盘点单中折旧信息错误问题： 系统管理系统初始折旧信息初始化设置下面检查折旧信息是否和15年年底一致，如果一致，将折旧数据导出然后在将导出的文件（导出文件不要做任何操作）导入，清查盘点中操作按钮下点击更新，即可解决此问题。如果折旧和当期折旧额不相符，参照1、2条进行处理即可。 如果以上方式折旧问题还没有解决，那么在系统管理系统初始折旧信息初始化设置下面找到明细表纠错按钮，点击纠错即可解决。第二步 清查盘点注意：新增盘盈的资产做了部分调整，在盘点时导入以后会增加资产编号（系统自动生成，不要手填），账面数数量，原值，累计折旧等信息需要手工填写为0。 针对盘点单已经确认的单位，需要将盘点单取消确认，然后将盘点单更新，检查盘盈资产是否生成编号，账面数数量，原值，累计折旧等是否为0。检查完生成编号，账面数为0，那么再次检查并确认结果，将清查明细表重新运算即可。一、修改卡片折旧等信息以后盘点单数据未发生变化问题： 盘点单数据未发生变化是由于没有更新数据导致，在盘点页面点击操作按钮下面的更新按钮对盘点单进行更新就可以。二、盘点单填写问题： 导出excle表格，在表格中填写时一定要注意以下几点： 1.盘点单填写区域是红色表头，白色区域的单元格。复制粘贴时不要将格式也复制粘贴上，粘贴时选择粘贴方式为数值。 2.盘点结果是根据清查数量和账面数量自动运算生成的;账面数量和清查数量相等盘点结果就是无盈亏，账面数量大于清查数量盘点结果就是盘亏，账面数量小于清查数量盘点结果就是盘盈。当清查数量发生变化时，账面数量也要相应的发生变化。 3.损益类型按照实际的损益类型选择，不同盘点结果有不同损益类型。 4.盘盈的资产新增一行填写，不要填写资产编号，将除账面数以外的信息全部填写完成即可。如果有新增的盘盈资产，不要重复导入，否则盘盈信息会翻倍！ 5.特别没有使用部门和使用人的卡片信息，也不要在盘点单中加入使用人和使用部门信息，否则导入也不会发生任何变化。需要修改使用部门和使用人的，请在卡片管理页面下面进行修改 5.填写过程中不要改变列宽，不要改变表内逻辑关系，否则导入失败。三、导入盘点结果时，显示系统发生错误，联系系统管理员 具体原因是单位做excle表格时改变了表格样式，或是没有按照填写要求填写数据导致。 请各单位在导出excle表格中填写数据时注意，不要修改灰色区域内容，红色表头白色区域才是填写的区域！ 建议导出重做！四、土地房屋等卡片账面价值为0的怎么盘点： 针对土地房屋价值为0 的卡片，在盘点阶段将清查数量按照实际面积填写，清查价值按照人民币1元填写即可。资产自动为盘盈。五、已确认的盘点单怎么修改： 点击操作按钮下面的取消确认按钮，即可对盘点单重新修改。六、做完资产处置（报废报损、无偿调拨）或者卡片变动（纠错、拆分、作废）等业务以后盘点单更新数据未更新问题： 1.资产处置： 处置管理——》报废报损（无偿调拨）——》执行单查看： 如果有执行单查看执行单申请日期，批准日期，