用友U9综合授信管理用户手册.pdfVIP

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2017-12-19 发布于浙江
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用友U9综合授信管理用户手册

综合授信管理用户手册用友软件股份有限公司 2010 年 08月综合授信目录产品介绍 3 应用流程 4 应用专题 4 授信额度 4 额度占用与释放 6 基础设置 7 单据类型 7 功能概述 7 栏目说明 7 额度管理 9 额度设置 9 功能概述 9 使用前提 9 栏目说明 9 操作说明 12 报表 13 授信额度占用状况表 13 功能概述 13 使用前提 13 查询说明 13 操作说明 14 第 2 页共 14 页综合授信产品介绍 U9-V2.1 综合授信系统，为集团企业结算中心或内部银行提供以下管理内容：　 • 为成员单位内部账户设置“ 内部贷款”额度、“ 内部开票”额度、“ 内部开证“额度； • 通过资金结算系统的委托收、付款业务，及时反映各类授信额度的占用和释放情况； • 提供授信额度的申请、审批、调整过程管理； • 与资金计息系统结合，通过设置不同授信额度利率，可以对额度占用状况进行计息考核； • 提供各成员单位内部账户额度占用状况报表查询。 U9 综合授信系统应当与资金结算系统集成使用，动态反映授信额度的占用与释放信息。如果为了加强对资金占用状况的考核，还可以与资金计息系统集成，帮助企业全面实现以资金为纽带的管理、考核。第 3 页共 14 页综合授信应用流程综合授信系统与资金结算、资金计息系统集成应用，满足企业对资金使用状况的综合管理、考核。综合授信系统必须与资金结算系统集成使用，并且应当首先启用资金结算系统，结算中心必须为成员单位设置内部账户。系统应用步骤如下：第一步，设置内部账户的授信额度进入综合授信－【额度管理】功能节点。根据额度类型，为成员单位内部账户设置授信额度。第二步，通过资金结算系统维护额度信息通过资金结算系统的委托收款单、委托付款单等业务单据，分别维护内部账户的额度占用与释放信息。第三步，额度占用计息管理用户如果希望对授信额度的占用状况进行计息考核，请