污水处理行业可行性分析报告.docVIP

可行性分析报告 宜春市污水处理有限公司位于袁州区下浦街道金桥村。经营范围为污水处理、污水系统设计、施工；管道设备安装及配件加工。2006年由宜春市供水有限公司、宜春市城市污水处理有限责任公司、山东聊城润达水业有限公司三方发起设立宜春市方科污水处理有限公司，注册资本为6000万元整。2006年7月12日，市政府授权城市管理局与宜春市方科污水处理有限公司签订了《BOT项目特许经营权合同》，由宜春市方科污水处理有限公司对污水处理厂进行建设、运营和维护，经宜春市发展与改革委员会宜发改投字2006[92]号文核准，同意兴建宜春市污水处理厂。 工程总设计规模为日处理污水能力16万吨，规划用地137亩，采用先进的德国百乐克污水处理工艺，主要设备均从德国进口。一期规模为日处理污水8万吨，占地78亩，分为两步建设：先期工程为日处理污水4万吨的厂区建设及城南、城北两个提升泵站的建设，于2007年7月底竣工，同年8月1日投入运行；续建工程为日处理污水4万吨，于2008年11月开工建设，2009年8月竣工试运行。目前，宜春中心污水处理厂日处理污水能力已达8万吨。 一、现将2011年财务情况简要说明如下： 1．生产情况 宜春市污水处理厂2011年全年实际完成污水处理量2475万吨，日均处理污水6.7796万吨。 2．成本费用情况 通过对污水处理成本费用的核算，2011年全年污水处理总费用1254.77万元，直接生产成本948.20万元，全年管理费用167.11万元，财务费用139.46万元。 3．销售情况 2011年根据全年实际污水处理量2475万吨计算，应收污水处理费1237.27万元。 4．利润情况 2011年污水处理主营业务经营亏损17.61万元，主要原因是污水处理费单价偏低，污水处理成本高，电费比重大，污泥加工费用过高，财务费用负担重。 5．经济分析指标 资产负债率为23.54% ，比上年同期下降2.86%； 流动比率为2644.81%，比上年同期增长669.08%； 速动比率为2542.37%，比上年同期增长643.17%； 主营业务收入增长率为11.77%，资本金年收益率为-0.29%； 所有者权益年增长率为-0.29%，总资产增长率为-4.02%； 政府补贴收入占主营业务收入的比例为0； 全员劳动生产率为24.76万元./人，比上年同期下降13.9%； 二、2012年污水处理单价由0.5元/吨上调为0.55元/吨，2012年至2023年预计收益如下表所示： 项目 2012 2013 2014 2015 2016 营业收入 1272.98 1405.25 1606.00 1606.00 1610.40 总成本费用 1214.11 1181.91 1161.03 1140.14 1119.39 利润总额 58.87 223.34 444.98 465.86 491.01 所得税 7.36 55.84 111.24 116.46 122.75 税后利润 51.51 167.51 333.73 349.39 368.26 投资收益率 0.86% 2.79% 5.56% 5.82% 6.14% 项目 2017 2018 2019 2020 2021 营业收入 1752.00 1752.00 1752.00 1756.80 1752.00 总成本费用 1098.38 929.92 929.92 929.92 929.92 利润总额 653.62 822.08 822.08 556.71 822.08 所得税 163.41 205.52 205.52 139.18 205.52 税后利润 490.22 616.56 616.56 556.71 616.56 投资收益率 8.17% 10.28% 10.28% 9.28% 10.28% 项目 2022 2023 2024 2025 2026 营业收入 1752.00 1752.00 1756.80 1752.00 1752.00 总成本费用 929.92 929.92 929.92 929.92 929.92 利润总额 822.08 822.08 826.88 822.08 822.08 所得税 205.52 205.52 206.72 205.52 205.52 税后利润 616.56 616.56 620.16 616.56 616.56 投资收益率 10.28% 10.28% 10.34% 10.28% 10.28% 项目 2027 2028 2029 2030 2031-2032.3 总合计 年平均